Сравнение COMP vs FRSH

Тикер 1

Тикер 2

COMP11

28FRSH

Compass, Inc. (COMP) и Freshworks Inc. (FRSH) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации COMP крупнее в 2.1× (5,15 млрд $ vs 2,51 млрд $). FRSH торгуется с P/E 14.46, тогда как COMP — с P/E 431.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует FRSH (18.54% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FRSH — 20.69%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. FRSH набирает 71 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:11 в пользу FRSH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

9,07 $-0,13 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

COMPFRSH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FRSH — P/E 14.46 vs 431.30 у COMP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 2.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FRSH — 31.78, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FRSH — 18.54%, у COMP — 1.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FRSH удерживает чистую маржу на уровне 20.69%, опережая COMP (0.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у FRSH — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPFRSH

Показатель	COMP	FRSH
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	14.46
P/B	2.17	2.56
P/S	0.61	2.92
PEG	2.65	0.01
EV/EBITDA	97.40	31.78
Рентабельность
ROE	1.11%	18.54%
ROA	0.17%	11.23%
Валовая маржа	12.36%	84.97%
Операц. маржа	-1.82%	1.79%
Чистая маржа	0.17%	20.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.03
Текущая ликв.	0.84	1.94
Быстрая ликв.	0.84	1.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$0.64
Балансовая стоим.	$3.85	$3.60

Технический анализ

Техническая картина в пользу FRSH: скоринг 71/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COMP — 54.1, FRSH — 60.6. Обе акции находятся в одной зоне. COMP и FRSH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +10.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), FRSH — 11.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FRSH — 0.88, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPFRSH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	FRSH
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	60.58
Stochastic %K	51.55	79.50
CCI (20)	3.24	103.25
MFI	48.35	55.54
Williams %R	-48.45	-20.50
MACD гистограмма	-0.01	0.04
Momentum (10)	-0.90	0.31
Тренд
ADX	18.05	11.51
Цена vs EMA 9	+3.71%	+3.57%
Цена vs EMA 20	+4.33%	+5.53%
Цена vs SMA 50	+7.12%	+10.15%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-13.84%
Объём
CMF	-0.17	0.22
Volume Ratio	119.01	106.51
Волатильность и статистика
Beta	2.08	0.88
ATR %	6.49%	5.07%
Sharpe (1г)	0.73	-0.97
RS Rating	65.00	11.00
52w от хая	-40.24	-42.68
BB ширина	27.22	16.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как FRSH генерирует прибыль (183,72 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, FRSH — 245,22 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COMP	FRSH
Выручка	6,96 млрд $	838,81 млн $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	183,72 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$0.63
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	250,92 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	245,22 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	COMP	FRSH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), FRSH — в ноябре (+8.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), FRSH — февраль (-15.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

FRSH

+0.9

-15.0

-5.0

-1.8

-4.6

-0.4

-3.4

+6.2

-7.0

+2.3

+8.2

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Freshworks Inc.?

Мультипликатор P/E у Freshworks Inc. ниже (14.46 vs 431.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COMP или FRSH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COMP — 1.11%, FRSH — 18.54%. Преимущество у FRSH.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Freshworks Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Freshworks Inc.?

Выручка COMP за TTM — 6,96 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COMP или FRSH?

Чистая маржа COMP — 0.17%, FRSH — 20.69%. FRSH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или FRSH?

Технический скоринг: COMP — 51/100, FRSH — 71/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или FRSH?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:28 в пользу FRSH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией