Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение COMP vs FRSH

Тикер 1

Тикер 2

COMP13

25FRSH

Compass, Inc. (COMP) и Freshworks Inc. (FRSH) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации COMP крупнее в 2,4× (7,66 млрд $ vs 3,21 млрд $). FRSH торгуется с P/E 18,23, тогда как COMP — с P/E 188,28. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует FRSH (19,50% vs 3,63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FRSH — 20,49%, у COMP — 0,63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 25:13 в пользу FRSH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Compass, Inc.

COMPNYSE

$12,60-$0,09 (-0,71%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,66 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.6

Качество

4.1

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

$11,63-$0,34 (-2,84%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,21 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.0

Качество

6.1

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

COMPFRSH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FRSH — P/E 18,23 vs 188,28 у COMP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0,73 против 3,66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FRSH — 36,59, у COMP — 103,66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FRSH — 19,50%, у COMP — 3,63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FRSH удерживает чистую маржу на уровне 20,49%, опережая COMP (0,63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1,38, у FRSH — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COMPFRSH

Показатель	COMP	FRSH
Мультипликаторы оценки
P/E	188,28	18,23
P/B	3,23	3,63
P/S	0,73	3,66
PEG	0,26	0,02
EV/EBITDA	103,66	36,59
Рентабельность
ROE	3,63%	19,50%
ROA	0,80%	12,43%
Валовая маржа	12,69%	84,96%
Операц. маржа	-0,69%	3,35%
Чистая маржа	0,63%	20,49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,38	0,03
Текущая ликв.	1,06	1,69
Быстрая ликв.	1,06	1,69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,09	$0,68
Балансовая стоим.	$3,94	$3,29

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: COMP — 61,7, FRSH — 63,5. Обе акции находятся в одной зоне. COMP и FRSH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,0% и +15,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COMP — 20,6 (слабый тренд), FRSH — 27,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FRSH — 0,64, COMP — 2,17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPFRSH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	FRSH
Осцилляторы
RSI (14)	61,67	63,53
Stochastic %K	80,44	90,55
CCI (20)	95,47	106,38
MFI	59,87	72,16
Williams %R	-19,56	-9,45
MACD гистограмма	0,04	0,05
Momentum (10)	0,81	0,79
Тренд
ADX	20,63	27,09
Цена vs EMA 9	+3,25%	+2,59%
Цена vs EMA 20	+6,23%	+6,41%
Цена vs SMA 50	+17,00%	+15,83%
Цена vs SMA 200	+28,89%	+19,22%
Объём
CMF	0,03	0,07
Volume Ratio	54,58	53,00
Волатильность и статистика
Beta	2,17	0,64
ATR %	5,09%	4,69%
Sharpe (1г)	0,90	0,08
RS Rating	80,00	29,00
52w от хая	-9,06	-14,86
BB ширина	19,16	22,95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: COMP — +23,70%, FRSH — +16,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как FRSH генерирует прибыль (183,72 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, FRSH — 245,22 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COMP	FRSH
Выручка	6,96 млрд $	838,81 млн $
Рост выручки (г/г)	+23.70%	+16.40%
Чистая прибыль	-58,50 млн $	183,72 млн $
EPS (TTM)	-$0,10	$0,63
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	250,92 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	245,22 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	COMP	FRSH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22,47%), FRSH — в ноябре (+8,15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13,27%), FRSH — февраль (-15,00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22,5

-3,9

-4,3

-13,3

+6,8

+1,1

+10,1

+3,5

-9,2

-3,2

+9,9

+2,8

FRSH

+0,9

-15,0

-5,0

-1,8

-1,5

-1,4

-0,9

+6,2

-7,0

+2,3

+8,2

-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Freshworks Inc.?

Мультипликатор P/E у Freshworks Inc. ниже (18,23 vs 188,28), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COMP или FRSH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COMP — 3,63%, FRSH — 19,50%. Преимущество у FRSH.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Freshworks Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Freshworks Inc.?

Выручка COMP за TTM — 6,96 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COMP или FRSH?

Чистая маржа COMP — 0,63%, FRSH — 20,49%. FRSH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или FRSH?

Технический скоринг: COMP — 79/100, FRSH — 81/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или FRSH?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:25 в пользу FRSH по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией