Сравнение COMP vs FOUR

Тикер 1

Тикер 2

COMP16

22FOUR

COMP против FOUR — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу FOUR — P/E 30.44 vs 431.30 у COMP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала FOUR составляет 6.42%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FOUR впереди: 2.29% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. COMP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, FOUR — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. FOUR побеждает по числу метрик: 22 против 16 у COMP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Shift4 Payments, Inc.

FOURNYSE

43,53 $+1,33 $ (+3,15%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,96 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.7

Качество

3.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

COMPFOUR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FOUR оценён рынком дешевле: 30.44 против 431.30 у COMP (разница составляет 92.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 0.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA FOUR оценён ниже: 9.22 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FOUR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.42% против 1.11% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FOUR — 2.29%, COMP — 0.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, FOUR — 2.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPFOUR

Показатель	COMP	FOUR
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	30.44
P/B	2.17	1.88
P/S	0.61	0.86
PEG	2.65	-0.42
EV/EBITDA	97.40	9.22
Рентабельность
ROE	1.11%	6.42%
ROA	0.17%	1.17%
Валовая маржа	12.36%	35.11%
Операц. маржа	-1.82%	8.44%
Чистая маржа	0.17%	2.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	2.77
Текущая ликв.	0.84	1.22
Быстрая ликв.	0.84	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	43.58%
EPS	$0.02	$1.39
Балансовая стоим.	$3.85	$24.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу COMP: скоринг 51/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COMP — 54.1, FOUR — 49.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COMP выше на 7.1%, FOUR — ниже на -2.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), FOUR — 7.6 (нет тренда). Волатильность: бета FOUR — 1.42, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPFOUR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	FOUR
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	49.41
Stochastic %K	51.55	35.63
CCI (20)	3.24	-26.29
MFI	48.35	52.62
Williams %R	-48.45	-64.37
MACD гистограмма	-0.01	0.08
Momentum (10)	-0.90	-3.32
Тренд
ADX	18.05	7.64
Цена vs EMA 9	+3.71%	+2.55%
Цена vs EMA 20	+4.33%	+0.69%
Цена vs SMA 50	+7.12%	-2.17%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-32.30%
Объём
CMF	-0.17	-0.11
Volume Ratio	119.01	71.37
Волатильность и статистика
Beta	2.08	1.42
ATR %	6.49%	6.37%
Sharpe (1г)	0.73	-1.14
RS Rating	65.00	3.00
52w от хая	-40.24	-59.88
BB ширина	27.22	17.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, FOUR — 4,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FOUR зарабатывает 119 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, FOUR — 499 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	FOUR
Выручка	6,96 млрд $	4,18 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	119 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$1.15
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	634 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	499 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	COMP	FOUR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	43.58%
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), FOUR — в ноябре (+14.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для FOUR — октябрь (-6.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +15.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

FOUR

+0.7

-3.3

+0.7

-3.8

+0.3

-1.1

+1.9

+7.5

-3.3

-7.0

+14.9

+8.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?

Мультипликатор P/E у Shift4 Payments, Inc. ниже (30.44 vs 431.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COMP или FOUR?

ROE COMP — 1.11%, FOUR — 6.42%. FOUR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Shift4 Payments, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, FOUR — 4,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COMP или FOUR?

Чистая маржа COMP — 0.17%, FOUR — 2.29%. FOUR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или FOUR?

Технический скоринг: COMP — 51/100, FOUR — 32/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или FOUR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COMP выигрывает 16, FOUR — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией