Сравнение COMP vs FIG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FIG (P/E -8,37) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COMP показывает P/E 198,07. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0,77 против 10,02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 3,40 против 9,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FIG работает в убыток — ROE -108,20%, тогда как COMP показывает рентабельность 3,63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FIG (-123,15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1,38, FIG — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COMP | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 198,07 | -8,37 | |
| P/B | 3,40 | 9,40 | |
| P/S | 0,77 | 10,02 | |
| PEG | 0,27 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 107,40 | -8,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,63% | -108,20% | |
| ROA | 0,80% | -67,12% | |
| Валовая маржа | 12,69% | 79,14% | |
| Операц. маржа | -0,69% | -123,84% | |
| Чистая маржа | 0,63% | -123,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,38 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 2,45 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 2,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,09 | -$2,99 | |
| Балансовая стоим. | $3,94 | $2,80 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 79/100 и 84/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): COMP — 67,3 (нейтральная зона), FIG — 57,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 21,1%, FIG на 20,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. COMP выше SMA 200 (+34,9%), FIG — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу COMP. Сила тренда по ADX: COMP — 21,1 (слабый тренд), FIG — 13,9 (нет тренда). По бете FIG стабильнее (1,34 vs 2,16). Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 8,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,30 | 57,81 | |
| Stochastic %K | 97,79 | 68,95 | |
| CCI (20) | 153,45 | 86,92 | |
| MFI | 65,84 | 78,24 | |
| Williams %R | -2,21 | -31,05 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 1,89 | 2,59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,12 | 13,92 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,18% | +5,75% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,90% | +9,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,08% | +20,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +34,88% | -4,00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 79,98 | 96,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,16 | 1,34 | |
| ATR % | 4,78% | 8,00% | |
| Sharpe (1г) | 0,87 | -1,04 | |
| RS Rating | 80,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -4,34 | -71,04 | |
| BB ширина | 21,88 | 31,93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, FIG — 1,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FIG растёт быстрее по выручке: +41,00% год к году против +23,70% у COMP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, FIG — -1,25 млрд $. COMP генерирует больше чистой прибыли. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, FIG — 246,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COMP | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.70% | +41.00% | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | -1,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | -$0,10 | -$2,45 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 250,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 246,24 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | COMP | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22,47%), для FIG — мае (+36,07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13,27%), для FIG — август (-42,39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Figma, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или FIG?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Figma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Figma, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COMP или FIG?
Что лучше купить — COMP или FIG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией