Сравнение COMP vs FIG

Тикер 1

Тикер 2

COMP18

19FIG

Инвесторы часто выбирают между COMP и FIG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FIG крупнее в 2.0× (10,52 млрд $ vs 5,15 млрд $). P/E у FIG отрицательный (-8.07) — компания генерирует убытки. COMP прибылен, P/E составляет 431.30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. FIG работает в убыток — ROE -101.33%, тогда как COMP показывает рентабельность 1.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FIG (-126.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу FIG сильнее: 73/100 против 51/100 у COMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между COMP и FIG зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Figma, Inc.

FIGNYSE

21,59 $-0,99 $ (-4,38%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,52 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

7.8

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

COMPFIG

Фундаментальный анализ

Убыточность FIG (P/E -8.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COMP показывает P/E 431.30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 9.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FIG работает в убыток — ROE -101.33%, тогда как COMP показывает рентабельность 1.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FIG (-126.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, FIG — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPFIG

Показатель	COMP	FIG
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	-8.07
P/B	2.17	8.11
P/S	0.61	9.48
PEG	2.65	0.06
EV/EBITDA	97.40	-7.45
Рентабельность
ROE	1.11%	-101.33%
ROA	0.17%	-63.96%
Валовая маржа	12.36%	79.78%
Операц. маржа	-1.82%	-126.41%
Чистая маржа	0.17%	-126.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.04
Текущая ликв.	0.84	2.50
Быстрая ликв.	0.84	2.50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$-2.80
Балансовая стоим.	$3.85	$2.78

Технический анализ

FIG набирает 73 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), FIG — 54.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 7.1%, FIG на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), FIG — 24.9 (слабый тренд). По бете FIG стабильнее (-0.19 vs 2.08). Значение ниже 0.8 делает FIG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPFIG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	FIG
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	54.84
Stochastic %K	51.55	47.13
CCI (20)	3.24	98.69
MFI	48.35	78.75
Williams %R	-48.45	-52.87
MACD гистограмма	-0.01	0.57
Momentum (10)	-0.90	2.54
Тренд
ADX	18.05	24.91
Цена vs EMA 9	+3.71%	+4.70%
Цена vs EMA 20	+4.33%	+9.28%
Цена vs SMA 50	+7.12%	+7.85%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-42.70%
Объём
CMF	-0.17	0.12
Volume Ratio	119.01	8.32
Волатильность и статистика
Beta	2.08	-0.19
ATR %	6.49%	7.60%
Sharpe (1г)	0.73	—
RS Rating	65.00	—
52w от хая	-40.24	-84.20
BB ширина	27.22	42.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, FIG — 1,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, FIG — -1,25 млрд $. COMP генерирует больше чистой прибыли. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, FIG — 246,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	FIG
Выручка	6,96 млрд $	1,06 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	-1,25 млрд $
EPS (TTM)	$-0.10	$-2.45
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	250,68 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	246,24 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	COMP	FIG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для FIG — феврале (+22.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для FIG — август (-42.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

FIG

-31.1

+22.5

-27.8

-13.3

+0.0

-42.4

-20.9

-0.9

-25.3

+4.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Figma, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — COMP или FIG?

ROE COMP — 1.11%, FIG — -101.33%. COMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Figma, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Figma, Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, FIG — 1,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — COMP или FIG?

Технический скоринг: COMP — 51/100, FIG — 73/100. FIG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или FIG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик COMP выигрывает 18, FIG — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией