Сравнение COMP vs FICO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FICO выглядит привлекательнее: 30,00 против 188,87. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0,73 против 9,42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FICO — 22,01, у COMP — 103,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FICO отрицательный (-33,43%), что говорит об убыточности. COMP генерирует прибыль с ROE 3,63%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа FICO — 34,05%, у COMP — 0,63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1,38, у FICO — -1,37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COMP | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 188,87 | 30,00 | |
| P/B | 3,24 | -5,78 | |
| P/S | 0,73 | 9,42 | |
| PEG | 0,26 | 0,88 | |
| EV/EBITDA | 103,88 | 22,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,63% | -33,43% | |
| ROA | 0,80% | 40,00% | |
| Валовая маржа | 12,69% | 85,10% | |
| Операц. маржа | -0,69% | 51,65% | |
| Чистая маржа | 0,63% | 34,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,38 | -1,37 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 1,18 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 1,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,09 | $35,95 | |
| Балансовая стоим. | $3,94 | -$180,73 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу COMP: скоринг 76/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COMP — 62,0, FICO — 38,4. Обе акции находятся в одной зоне. COMP торгуется выше SMA 50 (16,4%), тогда как FICO ниже этой средней (-11,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. COMP выше SMA 200 (+29,0%), FICO — ниже (-22,8%). Долгосрочный тренд в пользу COMP. ADX: COMP — 20,6 (слабый тренд), FICO — 18,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FICO — 0,36, COMP — 2,16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FICO составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,04 | 38,38 | |
| Stochastic %K | 80,56 | 7,39 | |
| CCI (20) | 116,16 | -86,00 | |
| MFI | 65,95 | 44,59 | |
| Williams %R | -19,44 | -92,61 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | -17,33 | |
| Momentum (10) | 1,12 | -328,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,56 | 18,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,84% | -2,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,90% | -7,46% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,45% | -11,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +28,96% | -22,83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 56,94 | 172,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,16 | 0,36 | |
| ATR % | 4,93% | 5,78% | |
| Sharpe (1г) | 0,87 | -0,26 | |
| RS Rating | 81,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -8,78 | -47,74 | |
| BB ширина | 19,34 | 37,93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, FICO — 1,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: COMP — +23,70%, FICO — +15,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как FICO генерирует прибыль (651,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, FICO — 769,88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COMP | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.70% | +15.90% | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | 651,95 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +27.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,10 | $26,90 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 778,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 769,88 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. FICO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как COMP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COMP | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24,21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22,47%), FICO — в ноябре (+11,85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13,27%), FICO — сентябрь (-3,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FICO: +25,34% против +22,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Fair Isaac Corporation?
У кого выше рентабельность — COMP или FICO?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Fair Isaac Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Fair Isaac Corporation?
У кого выше маржинальность — COMP или FICO?
Какая акция лучше по технике — COMP или FICO?
Что лучше купить — COMP или FICO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией