Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение COMP vs FFIV

Тикер 1

Тикер 2

COMP19

22FFIV

Compass, Inc. (COMP) и F5, Inc. (FFIV) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FFIV крупнее в 2,9× (22,75 млрд $ vs 7,92 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FFIV с P/E 31,75 (у COMP — 193,18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует FFIV (19,86% vs 3,63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FFIV — 21,95%, у COMP — 0,63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу COMP сильнее: 83/100 против 61/100 у FFIV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между COMP и FFIV зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Compass, Inc.

COMPNYSE

$13,02-$0,33 (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,92 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.6

Качество

4.1

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

$403,20-$12,80 (-3,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 22,75 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.3

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

COMPFFIV

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FFIV выглядит привлекательнее: 31,75 против 193,18. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0,75 против 6,87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COMP — 3,31, у FFIV — 5,96. EV/EBITDA FFIV — 22,18, у COMP — 105,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FFIV — 19,86%, у COMP — 3,63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FFIV удерживает чистую маржу на уровне 21,95%, опережая COMP (0,63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1,38, у FFIV — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COMPFFIV

Показатель	COMP	FFIV
Мультипликаторы оценки
P/E	193,18	31,75
P/B	3,31	5,96
P/S	0,75	6,87
PEG	0,27	2,99
EV/EBITDA	105,53	22,18
Рентабельность
ROE	3,63%	19,86%
ROA	0,80%	10,64%
Валовая маржа	12,69%	82,21%
Операц. маржа	-0,69%	24,53%
Чистая маржа	0,63%	21,95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,38	0,07
Текущая ликв.	1,06	1,66
Быстрая ликв.	1,06	1,59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,09	$12,74
Балансовая стоим.	$3,94	$67,61

Технический анализ

COMP набирает 83 из 100 по техническому скорингу, FFIV — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 62,4 (нейтральная зона), FFIV — 48,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COMP торгуется выше SMA 50 (16,9%), тогда как FFIV ниже этой средней (-0,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: COMP — 21,9 (слабый тренд), FFIV — 14,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FFIV стабильнее (0,98 vs 2,17). Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPFFIV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	FFIV
Осцилляторы
RSI (14)	62,35	48,18
Stochastic %K	76,42	61,82
CCI (20)	136,24	26,08
MFI	63,98	44,65
Williams %R	-23,58	-38,18
MACD гистограмма	0,07	0,44
Momentum (10)	1,63	0,63
Тренд
ADX	21,86	14,14
Цена vs EMA 9	+2,82%	-1,67%
Цена vs EMA 20	+6,45%	-1,21%
Цена vs SMA 50	+16,94%	-0,39%
Цена vs SMA 200	+31,22%	+27,49%
Объём
CMF	0,03	0,02
Volume Ratio	57,52	61,53
Волатильность и статистика
Beta	2,17	0,98
ATR %	4,91%	3,69%
Sharpe (1г)	0,85	0,71
RS Rating	81,00	67,00
52w от хая	-6,70	-7,31
BB ширина	23,09	9,56

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COMP растёт быстрее по выручке: +23,70% год к году против +9,70% у FFIV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как FFIV генерирует прибыль (692,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, FFIV — 906,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COMP	FFIV	Лидер
Выручка	6,96 млрд $	3,09 млрд $
Рост выручки (г/г)	+23.70%	+9.70%
Чистая прибыль	-58,50 млн $	692,38 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+22.20%	—
EPS (TTM)	-$0,10	$11,96
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	949,67 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	906,41 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	COMP	FFIV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22,47%), для FFIV — ноябре (+6,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13,27%), FFIV — октябрь (-0,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +22,89% против +17,66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22,5

-3,9

-4,3

-13,3

+6,8

+1,1

+10,1

+3,5

-9,2

-3,2

+9,9

+2,8

FFIV

+1,2

+0,2

-0,0

-0,5

+3,5

+1,3

+4,2

-0,6

+1,6

-0,7

+6,3

+1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или F5, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит F5, Inc.: P/E 31,75 против 193,18. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COMP или FFIV?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COMP — 3,63%, FFIV — 19,86%. Преимущество у FFIV.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и F5, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или F5, Inc.?

Выручка COMP за TTM — 6,96 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COMP или FFIV?

Чистая маржа COMP — 0,63%, FFIV — 21,95%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или FFIV?

Технический скоринг: COMP — 83/100, FFIV — 61/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или FFIV?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:22 в пользу FFIV по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией