Сравнение COMP vs FFIV

Тикер 1

Тикер 2

COMP6

34FFIV

Compass, Inc. (COMP) и F5, Inc. (FFIV) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FFIV крупнее в 4.2× (21,65 млрд $ vs 5,15 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FFIV с P/E 30.62 (у COMP — 431.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует FFIV (19.88% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FFIV — 21.96%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу FFIV сильнее: 76/100 против 51/100 у COMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 34:6 в пользу FFIV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

COMPFFIV

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FFIV выглядит привлекательнее: 30.62 против 431.30. Премия к оценке COMP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 6.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у FFIV — 5.94. EV/EBITDA FFIV — 22.92, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FFIV — 19.88%, у COMP — 1.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FFIV удерживает чистую маржу на уровне 21.96%, опережая COMP (0.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у FFIV — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPFFIV

Показатель	COMP	FFIV
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	30.62
P/B	2.17	5.94
P/S	0.61	6.69
PEG	2.65	1.95
EV/EBITDA	97.40	22.92
Рентабельность
ROE	1.11%	19.88%
ROA	0.17%	10.90%
Валовая маржа	12.36%	81.90%
Операц. маржа	-1.82%	24.65%
Чистая маржа	0.17%	21.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.07
Текущая ликв.	0.84	1.59
Быстрая ликв.	0.84	1.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$12.49
Балансовая стоим.	$3.85	$64.36

Технический анализ

FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), FFIV — 78.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COMP и FFIV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +21.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), FFIV — 40.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FFIV стабильнее (0.98 vs 2.08). Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPFFIV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	FFIV
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	78.52
Stochastic %K	51.55	87.70
CCI (20)	3.24	128.16
MFI	48.35	80.46
Williams %R	-48.45	-12.30
MACD гистограмма	-0.01	3.41
Momentum (10)	-0.90	41.40
Тренд
ADX	18.05	40.06
Цена vs EMA 9	+3.71%	+4.31%
Цена vs EMA 20	+4.33%	+9.78%
Цена vs SMA 50	+7.12%	+21.80%
Цена vs SMA 200	-9.71%	+31.08%
Объём
CMF	-0.17	0.33
Volume Ratio	119.01	82.12
Волатильность и статистика
Beta	2.08	0.98
ATR %	6.49%	2.81%
Sharpe (1г)	0.73	0.89
RS Rating	65.00	73.00
52w от хая	-40.24	-2.23
BB ширина	27.22	31.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как FFIV генерирует прибыль (692,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, FFIV — 906,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COMP	FFIV
Выручка	6,96 млрд $	3,09 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	692,38 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$11.96
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	949,67 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	906,41 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	COMP	FFIV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для FFIV — ноябре (+6.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), FFIV — октябрь (-0.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +16.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или F5, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит F5, Inc.: P/E 30.62 против 431.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COMP или FFIV?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COMP — 1.11%, FFIV — 19.88%. Преимущество у FFIV.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и F5, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или F5, Inc.?

Выручка COMP за TTM — 6,96 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COMP или FFIV?

Чистая маржа COMP — 0.17%, FFIV — 21.96%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или FFIV?

Технический скоринг: COMP — 51/100, FFIV — 76/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или FFIV?

Однозначного ответа нет. Счёт 6:34 в пользу FFIV по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией