Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение COMP vs EEFT

Тикер 1

Тикер 2

COMP18

22EEFT

COMP против EEFT — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации COMP крупнее в 2,8× (7,65 млрд $ vs 2,78 млрд $). EEFT торгуется с P/E 10,08, тогда как COMP — с P/E 186,65. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала EEFT составляет 23,02%, что превышает показатель COMP (3,63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EEFT впереди: 6,59% против 0,63% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. COMP набирает 78 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Compass, Inc.

COMPNYSE

$12,58-$0,25 (-1,95%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,65 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.6

Качество

4.1

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

$73,07-$1,20 (-1,62%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,78 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

10.0

Качество

4.6

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

COMPEEFT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EEFT — P/E 10,08 vs 186,65 у COMP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2,25 против 3,20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 3,34 vs 103,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EEFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,02% против 3,63% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EEFT — 6,59%, COMP — 0,63%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1,38, EEFT — 2,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COMPEEFT

Показатель	COMP	EEFT
Мультипликаторы оценки
P/E	186,65	10,08
P/B	3,20	2,25
P/S	0,72	0,64
PEG	0,26	-1,69
EV/EBITDA	103,03	3,34
Рентабельность
ROE	3,63%	23,02%
ROA	0,80%	4,44%
Валовая маржа	12,69%	33,76%
Операц. маржа	-0,69%	11,55%
Чистая маржа	0,63%	6,59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,38	2,28
Текущая ликв.	1,06	1,37
Быстрая ликв.	1,06	1,37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,09	$7,62
Балансовая стоим.	$3,94	$32,88

Технический анализ

Техническая картина в пользу COMP: скоринг 78/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COMP — 61,5, EEFT — 44,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COMP выше на 18,8%, EEFT — ниже на -0,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: COMP — 21,3 (слабый тренд), EEFT — 17,9 (нет тренда). Волатильность: бета EEFT — 0,74, COMP — 2,15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPEEFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	EEFT
Осцилляторы
RSI (14)	61,47	44,61
Stochastic %K	76,38	14,58
CCI (20)	103,48	-136,71
MFI	47,84	42,89
Williams %R	-23,62	-85,42
MACD гистограмма	0,02	-1,05
Momentum (10)	1,80	-4,22
Тренд
ADX	21,34	17,90
Цена vs EMA 9	+4,58%	-3,61%
Цена vs EMA 20	+7,24%	-4,33%
Цена vs SMA 50	+18,77%	-0,20%
Цена vs SMA 200	+28,75%	+0,25%
Объём
CMF	0,02	-0,05
Volume Ratio	154,62	202,55
Волатильность и статистика
Beta	2,15	0,74
ATR %	5,55%	4,37%
Sharpe (1г)	0,89	-0,62
RS Rating	82,00	17,00
52w от хая	-9,85	-25,83
BB ширина	17,07	16,31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, EEFT — 4,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: COMP — +23,70%, EEFT — +6,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: EEFT зарабатывает 309,50 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, EEFT — 410,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	EEFT	Лидер
Выручка	6,96 млрд $	4,24 млрд $
Рост выручки (г/г)	+23.70%	+6.40%
Чистая прибыль	-58,50 млн $	309,50 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+1.10%	—
EPS (TTM)	-$0,10	$7,87
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	536,30 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	410,80 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	COMP	EEFT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22,47%), EEFT — в ноябре (+6,47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13,27%), для EEFT — сентябрь (-4,87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +22,89% против +3,78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22,5

-3,9

-4,3

-13,3

+6,8

+1,1

+10,1

+3,5

-9,2

-3,2

+9,9

+2,8

EEFT

+4,1

+0,5

-1,0

+1,5

+4,0

-4,5

-1,3

+0,9

-4,9

-3,8

+6,5

+1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?

Мультипликатор P/E у Euronet Worldwide, Inc. ниже (10,08 vs 186,65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COMP или EEFT?

ROE COMP — 3,63%, EEFT — 23,02%. EEFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Euronet Worldwide, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, EEFT — 4,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COMP или EEFT?

Чистая маржа COMP — 0,63%, EEFT — 6,59%. EEFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или EEFT?

Технический скоринг: COMP — 78/100, EEFT — 38/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или EEFT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик COMP выигрывает 18, EEFT — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией