Сравнение COMP vs EEFT

Тикер 1

Тикер 2

COMP18

19EEFT

COMP против EEFT — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации COMP крупнее в 2.0× (5,15 млрд $ vs 2,53 млрд $). EEFT торгуется с P/E 10.32, тогда как COMP — с P/E 431.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала EEFT составляет 24.04%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EEFT впереди: 7.11% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. COMP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

66,50 $-1,28 $ (-1,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

5.2

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

COMPEEFT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EEFT — P/E 10.32 vs 431.30 у COMP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 4.59 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EEFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.04% против 1.11% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EEFT — 7.11%, COMP — 0.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, EEFT — 2.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPEEFT

Показатель	COMP	EEFT
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	10.32
P/B	2.17	2.63
P/S	0.61	0.59
PEG	2.65	1.76
EV/EBITDA	97.40	4.59
Рентабельность
ROE	1.11%	24.04%
ROA	0.17%	4.87%
Валовая маржа	12.36%	36.03%
Операц. маржа	-1.82%	12.14%
Чистая маржа	0.17%	7.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	2.23
Текущая ликв.	0.84	1.28
Быстрая ликв.	0.84	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$6.57
Балансовая стоим.	$3.85	$26.11

Технический анализ

Техническая картина в пользу COMP: скоринг 51/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COMP — 54.1, EEFT — 43.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COMP выше на 7.1%, EEFT — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), EEFT — 14.8 (нет тренда). Волатильность: бета EEFT — 0.98, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPEEFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	EEFT
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	43.33
Stochastic %K	51.55	20.68
CCI (20)	3.24	-98.05
MFI	48.35	30.71
Williams %R	-48.45	-79.32
MACD гистограмма	-0.01	-0.54
Momentum (10)	-0.90	-1.89
Тренд
ADX	18.05	14.84
Цена vs EMA 9	+3.71%	-1.21%
Цена vs EMA 20	+4.33%	-3.09%
Цена vs SMA 50	+7.12%	-3.60%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-12.65%
Объём
CMF	-0.17	-0.21
Volume Ratio	119.01	101.58
Волатильность и статистика
Beta	2.08	0.98
ATR %	6.49%	3.94%
Sharpe (1г)	0.73	-1.54
RS Rating	65.00	10.00
52w от хая	-40.24	-40.67
BB ширина	27.22	16.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, EEFT — 4,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EEFT зарабатывает 309,50 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, EEFT — 410,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	EEFT
Выручка	6,96 млрд $	4,24 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	309,50 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$7.87
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	536,30 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	410,80 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	COMP	EEFT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), EEFT — в ноябре (+6.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для EEFT — сентябрь (-4.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +4.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

EEFT

+4.1

+0.5

-1.0

+1.5

+4.6

-4.8

-0.9

+0.9

-4.9

-3.8

+6.5

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?

Мультипликатор P/E у Euronet Worldwide, Inc. ниже (10.32 vs 431.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COMP или EEFT?

ROE COMP — 1.11%, EEFT — 24.04%. EEFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Euronet Worldwide, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, EEFT — 4,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COMP или EEFT?

Чистая маржа COMP — 0.17%, EEFT — 7.11%. EEFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или EEFT?

Технический скоринг: COMP — 51/100, EEFT — 18/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или EEFT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COMP выигрывает 18, EEFT — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией