Сравнение COMP vs DV

Тикер 1

Тикер 2

COMP18

22DV

Инвесторы часто выбирают между COMP и DV — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации COMP крупнее в 3.5× (5,15 млрд $ vs 1,46 млрд $). DV торгуется с P/E 27.57, тогда как COMP — с P/E 431.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала DV составляет 5.00%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DV впереди: 7.16% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу COMP сильнее: 51/100 против 19/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между COMP и DV зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

9,52 $+0,14 $ (+1,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.0

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

COMPDV

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DV — P/E 27.57 vs 431.30 у COMP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 1.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 2.17. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 9.10 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.00% против 1.11% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DV — 7.16%, COMP — 0.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, DV — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPDV

Показатель	COMP	DV
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	27.57
P/B	2.17	1.39
P/S	0.61	1.88
PEG	2.65	2.07
EV/EBITDA	97.40	9.10
Рентабельность
ROE	1.11%	5.00%
ROA	0.17%	4.29%
Валовая маржа	12.36%	80.23%
Операц. маржа	-1.82%	11.53%
Чистая маржа	0.17%	7.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.09
Текущая ликв.	0.84	4.77
Быстрая ликв.	0.84	4.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$0.34
Балансовая стоим.	$3.85	$6.73

Технический анализ

COMP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), DV — 39.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: COMP выше на 7.1%, DV — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), DV — 21.3 (слабый тренд). По бете DV стабильнее (0.80 vs 2.08). Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPDV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	DV
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	39.51
Stochastic %K	51.55	26.53
CCI (20)	3.24	-100.34
MFI	48.35	35.97
Williams %R	-48.45	-73.47
MACD гистограмма	-0.01	-0.19
Momentum (10)	-0.90	-1.77
Тренд
ADX	18.05	21.33
Цена vs EMA 9	+3.71%	-1.02%
Цена vs EMA 20	+4.33%	-4.98%
Цена vs SMA 50	+7.12%	-6.77%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-16.13%
Объём
CMF	-0.17	0.03
Volume Ratio	119.01	265.61
Волатильность и статистика
Beta	2.08	0.80
ATR %	6.49%	5.47%
Sharpe (1г)	0.73	-0.85
RS Rating	65.00	14.00
52w от хая	-40.24	-43.40
BB ширина	27.22	34.58

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, DV — 748,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DV зарабатывает 50,65 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, DV — 172,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	DV
Выручка	6,96 млрд $	748,29 млн $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	50,65 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$0.31
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	211,18 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	172,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как COMP не имеет дивидендной истории.

Показатель	COMP	DV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.36
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	5.92%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для DV — июне (+10.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для DV — февраль (-12.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

+5.3

-12.9

-0.3

-4.4

-2.1

+10.4

-0.4

+2.8

-10.7

+4.8

+0.8

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит DoubleVerify Holdings, Inc.: P/E 27.57 против 431.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COMP или DV?

ROE COMP — 1.11%, DV — 5.00%. DV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и DoubleVerify Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, DV — 748,29 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COMP или DV?

Чистая маржа COMP — 0.17%, DV — 7.16%. DV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или DV?

Технический скоринг: COMP — 51/100, DV — 19/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или DV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COMP выигрывает 18, DV — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией