Сравнение COMP vs DUOL

Тикер 1

Тикер 2

COMP13

26DUOL

Инвесторы часто выбирают между COMP и DUOL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, DUOL выглядит привлекательнее: 11.79 против 431.30. Премия к оценке COMP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала DUOL составляет 33.63%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUOL впереди: 38.44% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу COMP сильнее: 51/100 против 43/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. DUOL побеждает по числу метрик: 26 против 13 у COMP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

COMPDUOL

Фундаментальный анализ

DUOL торгуется с P/E 11.79, тогда как COMP — с P/E 431.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 4.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 3.58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 22.87 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.63% против 1.11% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 38.44%, COMP — 0.17%. У DUOL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, DUOL — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPDUOL

Показатель	COMP	DUOL
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	11.79
P/B	2.17	3.58
P/S	0.61	4.53
PEG	2.65	0.04
EV/EBITDA	97.40	22.87
Рентабельность
ROE	1.11%	33.63%
ROA	0.17%	20.52%
Валовая маржа	12.36%	72.67%
Операц. маржа	-1.82%	14.27%
Чистая маржа	0.17%	38.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.07
Текущая ликв.	0.84	2.62
Быстрая ликв.	0.84	2.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$9.06
Балансовая стоим.	$3.85	$29.85

Технический анализ

COMP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), DUOL — 50.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 7.1%, DUOL на 4.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), DUOL — 19.2 (нет тренда). По бете DUOL стабильнее (0.94 vs 2.08). Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPDUOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	DUOL
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	50.27
Stochastic %K	51.55	41.09
CCI (20)	3.24	15.13
MFI	48.35	57.22
Williams %R	-48.45	-58.91
MACD гистограмма	-0.01	0.14
Momentum (10)	-0.90	1.80
Тренд
ADX	18.05	19.20
Цена vs EMA 9	+3.71%	-2.39%
Цена vs EMA 20	+4.33%	-0.59%
Цена vs SMA 50	+7.12%	+4.86%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-44.94%
Объём
CMF	-0.17	0.01
Volume Ratio	119.01	74.20
Волатильность и статистика
Beta	2.08	0.94
ATR %	6.49%	5.94%
Sharpe (1г)	0.73	-2.35
RS Rating	65.00	1.00
52w от хая	-40.24	-80.23
BB ширина	27.22	14.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DUOL зарабатывает 414,06 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, DUOL — 369,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	DUOL
Выручка	6,96 млрд $	1,04 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	414,06 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$9.05
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	387,82 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	369,73 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	COMP	DUOL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для DUOL — сентябре (+16.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для DUOL — февраль (-5.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Duolingo, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Duolingo, Inc.: P/E 11.79 против 431.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COMP или DUOL?

ROE COMP — 1.11%, DUOL — 33.63%. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Duolingo, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Duolingo, Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COMP или DUOL?

Чистая маржа COMP — 0.17%, DUOL — 38.44%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или DUOL?

Технический скоринг: COMP — 51/100, DUOL — 43/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или DUOL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COMP выигрывает 13, DUOL — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией