Сравнение COMP vs DT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DT с P/E 72.93 (у COMP — 431.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0.61 vs 5.89 у DT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 4.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DT оценён ниже: 34.92 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DT составляет 6.00%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DT впереди: 8.06% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, DT — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | 72.93 | |
| P/B | 2.17 | 4.54 | |
| P/S | 0.61 | 5.89 | |
| PEG | 2.65 | -1.09 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | 34.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | 6.00% | |
| ROA | 0.17% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 81.56% | |
| Операц. маржа | -1.82% | 13.08% | |
| Чистая маржа | 0.17% | 8.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.02 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $8.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DT сильнее: 64/100 против 51/100 у COMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COMP составляет 54.1 (нейтральная зона), у DT — 54.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 7.1%, DT на 5.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), DT — 15.3 (нет тренда). DT менее волатилен — бета 0.65 против 2.08 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 54.62 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 74.33 | |
| CCI (20) | 3.24 | 49.25 | |
| MFI | 48.35 | 52.14 | |
| Williams %R | -48.45 | -25.67 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -0.90 | -1.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 15.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | +2.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | +5.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | -8.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 52.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 0.65 | |
| ATR % | 6.49% | 4.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | -0.77 | |
| RS Rating | 65.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -31.97 | |
| BB ширина | 27.22 | 19.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, DT — 2,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DT зарабатывает 162,67 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, DT — 527,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COMP | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | 162,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $0.54 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 559,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 527,24 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как COMP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COMP | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.03 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22.47%), а DT — на мае (+12.13%). Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для DT — март (-7.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +13.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Dynatrace, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или DT?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Dynatrace, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Dynatrace, Inc.?
У кого выше маржинальность — COMP или DT?
Какая акция лучше по технике — COMP или DT?
Что лучше купить — COMP или DT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией