Сравнение COMP vs DOX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DOX оценён рынком дешевле: 12.27 против 431.30 у COMP (разница составляет 97.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 1.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DOX — 7.97, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOX (15.91% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOX — 11.82%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у DOX — 0.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | 12.27 | |
| P/B | 2.17 | 1.98 | |
| P/S | 0.61 | 1.46 | |
| PEG | 2.65 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | 7.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | 15.91% | |
| ROA | 0.17% | 8.59% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 37.33% | |
| Операц. маржа | -1.82% | 17.47% | |
| Чистая маржа | 0.17% | 11.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.98 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.43% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 42.17% | |
| EPS | $0.02 | $5.10 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $31.97 | |
Технический анализ
COMP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), DOX — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COMP торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как DOX ниже этой средней (-3.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), DOX — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOX стабильнее (0.56 vs 2.08). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 49.68 | |
| CCI (20) | 3.24 | -82.64 | |
| MFI | 48.35 | 45.14 | |
| Williams %R | -48.45 | -50.32 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.90 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 21.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | -18.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 89.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 0.56 | |
| ATR % | 6.49% | 3.10% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | -1.61 | |
| RS Rating | 65.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -34.37 | |
| BB ширина | 27.22 | 9.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, DOX — 4,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как DOX генерирует прибыль (564,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, DOX — 645,14 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COMP | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 4,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | 564,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $5.08 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 749,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 645,14 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как COMP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как COMP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COMP | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.43% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 42.17% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для DOX — мае (+2.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), DOX — сентябрь (-2.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Amdocs Limited?
У кого выше рентабельность — COMP или DOX?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Amdocs Limited?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Amdocs Limited?
У кого выше маржинальность — COMP или DOX?
Какая акция лучше по технике — COMP или DOX?
Что лучше купить — COMP или DOX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией