Сравнение COMP vs DOCN

Тикер 1

Тикер 2

COMP9

30DOCN

COMP против DOCN — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DOCN крупнее в 3.2× (16,53 млрд $ vs 5,15 млрд $). DOCN торгуется с P/E 62.90, тогда как COMP — с P/E 431.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала DOCN составляет 154.32%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCN впереди: 24.97% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DOCN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. DOCN побеждает по числу метрик: 30 против 9 у COMP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

COMPDOCN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DOCN — P/E 62.90 vs 431.30 у COMP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 17.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOCN оценён ниже: 40.31 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 154.32% против 1.11% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOCN — 24.97%, COMP — 0.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, DOCN — 1.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPDOCN

Показатель	COMP	DOCN
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	62.90
P/B	2.17	16.79
P/S	0.61	17.61
PEG	2.65	0.53
EV/EBITDA	97.40	40.31
Рентабельность
ROE	1.11%	154.32%
ROA	0.17%	9.21%
Валовая маржа	12.36%	58.49%
Операц. маржа	-1.82%	16.44%
Чистая маржа	0.17%	24.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	1.01
Текущая ликв.	0.84	1.46
Быстрая ликв.	0.84	1.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$2.55
Балансовая стоим.	$3.85	$9.54

Технический анализ

Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COMP — 54.1, DOCN — 69.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 7.1%, DOCN на 55.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), DOCN — 42.7 (выраженный тренд). DOCN демонстрирует выраженный тренд, а COMP — нет. Волатильность: бета COMP — 2.08, DOCN — 2.37. DOCN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPDOCN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	DOCN
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	69.26
Stochastic %K	51.55	92.95
CCI (20)	3.24	65.06
MFI	48.35	65.49
Williams %R	-48.45	-7.05
MACD гистограмма	-0.01	0.04
Momentum (10)	-0.90	-0.88
Тренд
ADX	18.05	42.70
Цена vs EMA 9	+3.71%	+5.65%
Цена vs EMA 20	+4.33%	+16.94%
Цена vs SMA 50	+7.12%	+55.54%
Цена vs SMA 200	-9.71%	+167.71%
Объём
CMF	-0.17	0.49
Volume Ratio	119.01	95.95
Волатильность и статистика
Beta	2.08	2.37
ATR %	6.49%	6.91%
Sharpe (1г)	0.73	2.38
RS Rating	65.00	98.00
52w от хая	-40.24	-2.83
BB ширина	27.22	86.12

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCN зарабатывает 259,26 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, DOCN — 169,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	DOCN
Выручка	6,96 млрд $	901,43 млн $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	259,26 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$2.83
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	309,60 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	169,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	COMP	DOCN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), DOCN — в ноябре (+8.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для DOCN — апрель (-10.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у DigitalOcean Holdings, Inc. ниже (62.90 vs 431.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COMP или DOCN?

ROE COMP — 1.11%, DOCN — 154.32%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COMP или DOCN?

Чистая маржа COMP — 0.17%, DOCN — 24.97%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или DOCN?

Технический скоринг: COMP — 51/100, DOCN — 80/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или DOCN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COMP выигрывает 9, DOCN — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией