Сравнение COMP vs DAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DAY отрицательный (-74.52) — компания генерирует убытки. COMP прибылен, P/E составляет 431.30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 5.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 4.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DAY оценён ниже: 81.69 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как COMP показывает рентабельность 1.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, DAY — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | -74.52 | |
| P/B | 2.17 | 4.14 | |
| P/S | 0.61 | 5.91 | |
| PEG | 2.65 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | 81.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | -5.69% | |
| ROA | 0.17% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 52.90% | |
| Операц. маржа | -1.82% | 6.99% | |
| Чистая маржа | 0.17% | -7.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.02 | $-0.94 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $16.86 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DAY: скоринг 57/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COMP — 54.1, DAY — 63.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 7.1%, DAY на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAY выше SMA 200 (+9.2%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), DAY — 18.9 (нет тренда). Волатильность: бета DAY — 1.18, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 63.92 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 100.00 | |
| CCI (20) | 3.24 | 245.14 | |
| MFI | 48.35 | 61.10 | |
| Williams %R | -48.45 | 0.00 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.90 | 0.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 18.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | +0.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | +9.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 839.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 1.18 | |
| ATR % | 6.49% | 0.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | 0.03 | |
| RS Rating | 65.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -3.35 | |
| BB ширина | 27.22 | 1.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, DAY — 1,76 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DAY зарабатывает 18,10 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, DAY — 171,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COMP | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | 18,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 281,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 171,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | COMP | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), DAY — в августе (+9.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для DAY — март (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Dayforce Inc?
У кого выше рентабельность — COMP или DAY?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Dayforce Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Dayforce Inc?
Какая акция лучше по технике — COMP или DAY?
Что лучше купить — COMP или DAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией