Сравнение COMP vs CWAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CWAN имеет отрицательный P/E (-149.66), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — COMP прибылен с P/E 431.30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0.61 vs 8.78 у CWAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у CWAN — 3.51. EV/EBITDA CWAN — 61.39, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CWAN отрицательный (-2.40%), что говорит об убыточности. COMP генерирует прибыль с ROE 1.11%. По этому критерию преимущество однозначно. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у CWAN — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | -149.66 | |
| P/B | 2.17 | 3.51 | |
| P/S | 0.61 | 8.78 | |
| PEG | 2.65 | 1.43 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | 61.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | -2.40% | |
| ROA | 0.17% | -1.59% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 65.97% | |
| Операц. маржа | -1.82% | 2.15% | |
| Чистая маржа | 0.17% | -5.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 2.26 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 2.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.02 | $-0.16 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $6.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CWAN сильнее: 62/100 против 51/100 у COMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COMP составляет 54.1 (нейтральная зона), у CWAN — 69.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COMP и CWAN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +2.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), CWAN — 36.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CWAN менее волатилен — бета 0.78 против 2.08 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 69.81 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 92.31 | |
| CCI (20) | 3.24 | 87.13 | |
| MFI | 48.35 | 76.62 | |
| Williams %R | -48.45 | -7.69 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.90 | 0.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 36.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | +0.18% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | +1.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | +12.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 70.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 0.78 | |
| ATR % | 6.49% | 0.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | 0.10 | |
| RS Rating | 65.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -2.67 | |
| BB ширина | 27.22 | 1.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, CWAN — 731,37 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, CWAN — -38,81 млн $. CWAN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, CWAN — 164,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COMP | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 731,37 млн $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | -38,81 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 175,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 164,34 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | COMP | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22.47%), а CWAN — на ноябре (+15.13%). Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), CWAN — апрель (-7.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +12.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Clearwater Analytics Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или CWAN?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Clearwater Analytics Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Clearwater Analytics Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COMP или CWAN?
Что лучше купить — COMP или CWAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией