ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COMP vs CVLT

Тикер 1
Тикер 2
COMP13
27CVLT
Compass, Inc. (COMP) и Commvault Systems, Inc. (CVLT) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, CVLT выглядит привлекательнее: 63.69 против 431.30. Премия к оценке COMP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE CVLT — 35.35%, у COMP — 1.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CVLT удерживает чистую маржу на уровне 5.97%, опережая COMP (0.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CVLT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:13 — убедительное преимущество CVLT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
COMP
Compass, Inc.
COMPNYSE
8,47 $+0,13 $ (+1,56%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,15 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
4.9
Качество
3.7
Рост
4.8
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
CVLT
Commvault Systems, Inc.
CVLTNASDAQ
106,00 $+1,46 $ (+1,40%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,37 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
5.2
Качество
5.7
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

COMPCVLT

Фундаментальный анализ

CVLT торгуется с P/E 63.69, тогда как COMP — с P/E 431.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 3.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у CVLT — 600.50. EV/EBITDA CVLT — 36.99, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CVLT (35.35% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CVLT — 5.97%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у CVLT — 122.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPCVLT
ПоказательCOMPCVLTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E431.3063.69
P/B2.17600.50
P/S0.613.64
PEG2.65-8.48
EV/EBITDA97.4036.99
Рентабельность
ROE1.11%35.35%
ROA0.17%3.75%
Валовая маржа12.36%80.93%
Операц. маржа-1.82%7.82%
Чистая маржа0.17%5.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.39122.43
Текущая ликв.0.841.95
Быстрая ликв.0.841.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.02$1.64
Балансовая стоим.$3.85$0.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу CVLT: скоринг 77/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COMP — 54.1, CVLT — 61.6. Обе акции находятся в одной зоне. COMP и CVLT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +16.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), CVLT — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CVLT — 1.15, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPCVLT
Общая оценка
51
77
Осцилляторы
59
63
Тренд
54
64
Объём
31
69
Волатильность
53
58
ИндикаторCOMPCVLTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.1561.59
Stochastic %K51.5581.81
CCI (20)3.2491.73
MFI48.3561.73
Williams %R-48.45-18.19
MACD гистограмма-0.01-0.21
Momentum (10)-0.902.62
Тренд
ADX18.0525.10
Цена vs EMA 9+3.71%+2.34%
Цена vs EMA 20+4.33%+5.21%
Цена vs SMA 50+7.12%+16.86%
Цена vs SMA 200-9.71%-16.57%
Объём
CMF-0.170.15
Volume Ratio119.0177.61
Волатильность и статистика
Beta2.081.15
ATR %6.49%4.38%
Sharpe (1г)0.73-0.68
RS Rating65.008.00
52w от хая-40.24-47.18
BB ширина27.2216.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, CVLT — 1,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как CVLT генерирует прибыль (70,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, CVLT — 237,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCOMPCVLTЛидер
Выручка6,96 млрд $1,18 млрд $
Чистая прибыль-58,50 млн $70,66 млн $
EPS (TTM)$-0.10$1.61
Операц. Cash Flow216,70 млн $244,68 млн $
Free Cash Flow203,30 млн $237,15 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCOMPCVLTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), CVLT — в июле (+5.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), CVLT — октябрь (-5.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +12.57%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COMP
+22.5
-3.9
-4.3
-13.3
+5.9
-7.8
+13.9
+3.5
-9.2
-3.2
+9.9
+2.8
CVLT
+1.0
-2.4
+0.7
+3.0
+4.3
+0.4
+5.6
+1.0
+0.1
-5.6
+3.9
+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Commvault Systems, Inc.?
Мультипликатор P/E у Commvault Systems, Inc. ниже (63.69 vs 431.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — COMP или CVLT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): COMP — 1.11%, CVLT — 35.35%. Преимущество у CVLT.
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Commvault Systems, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Commvault Systems, Inc.?
Выручка COMP за TTM — 6,96 млрд $, CVLT — 1,18 млрд $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — COMP или CVLT?
Чистая маржа COMP — 0.17%, CVLT — 5.97%. CVLT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COMP или CVLT?
Технический скоринг: COMP — 51/100, CVLT — 77/100. CVLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COMP или CVLT?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:27 в пользу CVLT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией