Сравнение COMP vs CVLT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CVLT торгуется с P/E 93,09, тогда как COMP — с P/E 193,18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0,75 против 5,01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COMP — 3,31, у CVLT — 116,83. EV/EBITDA CVLT — 58,20, у COMP — 105,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CVLT (56,13% vs 3,63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CVLT — 5,62%, у COMP — 0,63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1,38, у CVLT — 17,63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COMP | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 193,18 | 93,09 | |
| P/B | 3,31 | 116,83 | |
| P/S | 0,75 | 5,01 | |
| PEG | 0,27 | -6,59 | |
| EV/EBITDA | 105,53 | 58,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,63% | 56,13% | |
| ROA | 0,80% | 3,61% | |
| Валовая маржа | 12,69% | 80,88% | |
| Операц. маржа | -0,69% | 7,67% | |
| Чистая маржа | 0,63% | 5,62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,38 | 17,63 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 2,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 2,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,09 | $1,65 | |
| Балансовая стоим. | $3,94 | $1,26 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 83/100 и 83/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: COMP — 62,4, CVLT — 59,5. Обе акции находятся в одной зоне. COMP и CVLT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16,9% и +7,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COMP — 21,9 (слабый тренд), CVLT — 24,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CVLT — 1,02, COMP — 2,17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,35 | 59,53 | |
| Stochastic %K | 76,42 | 86,68 | |
| CCI (20) | 136,24 | 94,48 | |
| MFI | 63,98 | 52,71 | |
| Williams %R | -23,58 | -13,32 | |
| MACD гистограмма | 0,07 | 1,86 | |
| Momentum (10) | 1,63 | 29,29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,86 | 24,23 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,82% | +4,64% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,45% | +6,52% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,94% | +7,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +31,22% | +29,95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 57,52 | 43,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,17 | 1,02 | |
| ATR % | 4,91% | 4,56% | |
| Sharpe (1г) | 0,85 | -0,15 | |
| RS Rating | 79,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -6,70 | -25,78 | |
| BB ширина | 23,09 | 31,33 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, CVLT — 1,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: COMP — +23,70%, CVLT — +18,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как CVLT генерирует прибыль (70,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, CVLT — 237,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COMP | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.70% | +18.90% | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | 70,66 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -7.20% | — |
| EPS (TTM) | -$0,10 | $1,61 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 244,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 237,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | COMP | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22,47%), CVLT — в мае (+5,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13,27%), CVLT — октябрь (-5,59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +22,89% против +13,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Commvault Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или CVLT?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Commvault Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Commvault Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — COMP или CVLT?
Какая акция лучше по технике — COMP или CVLT?
Что лучше купить — COMP или CVLT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией