Сравнение COMP vs CRWV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWV отрицательный (-33.52) — компания генерирует убытки. COMP прибылен, P/E составляет 431.30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 8.87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 11.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRWV оценён ниже: 37.16 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как COMP показывает рентабельность 1.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, CRWV — 3.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | -33.52 | |
| P/B | 2.17 | 11.22 | |
| P/S | 0.61 | 8.87 | |
| PEG | 2.65 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | 37.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | -40.33% | |
| ROA | 0.17% | -2.87% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 69.38% | |
| Операц. маржа | -1.82% | -2.61% | |
| Чистая маржа | 0.17% | -25.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 3.75 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -0.18% | |
| EPS | $0.02 | $-3.02 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $9.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу COMP: скоринг 51/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COMP — 54.1, CRWV — 43.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 7.1%, CRWV на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), CRWV — 17.6 (нет тренда). Волатильность: бета COMP — 2.08, CRWV — 2.95. CRWV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 43.71 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 14.87 | |
| CCI (20) | 3.24 | -122.15 | |
| MFI | 48.35 | 45.07 | |
| Williams %R | -48.45 | -85.13 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -3.32 | |
| Momentum (10) | -0.90 | -36.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 17.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | -6.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | -8.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | +0.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | +1.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 65.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 2.95 | |
| ATR % | 6.49% | 8.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | 0.58 | |
| RS Rating | 65.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -45.84 | |
| BB ширина | 27.22 | 33.32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, CRWV — 5,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, CRWV — -1,17 млрд $. COMP генерирует больше чистой прибыли. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, CRWV — -7,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COMP | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | -1,17 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $-2.75 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | -7,25 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | COMP | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -0.18% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), CRWV — в мае (+151.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для CRWV — ноябрь (-42.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — COMP или CRWV?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — COMP или CRWV?
Что лучше купить — COMP или CRWV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией