Сравнение COMP vs CRWV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWV отрицательный (-27,44) — компания генерирует убытки. COMP прибылен, P/E составляет 186,65. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0,72 против 7,48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 3,20 против 9,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRWV оценён ниже: 25,74 vs 103,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWV работает в убыток — ROE -40,33%, тогда как COMP показывает рентабельность 3,63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25,57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1,38, CRWV — 7,39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 186,65 | -27,44 | |
| P/B | 3,20 | 9,45 | |
| P/S | 0,72 | 7,48 | |
| PEG | 0,26 | 0,72 | |
| EV/EBITDA | 103,03 | 25,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,63% | -40,33% | |
| ROA | 0,80% | -2,87% | |
| Валовая маржа | 12,69% | 69,38% | |
| Операц. маржа | -0,69% | -2,61% | |
| Чистая маржа | 0,63% | -25,57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,38 | 7,39 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 0,31 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 0,31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -0,18% | |
| EPS | $0,09 | -$3,02 | |
| Балансовая стоим. | $3,94 | $9,03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу COMP: скоринг 78/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COMP — 61,5, CRWV — 51,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COMP выше на 18,8%, CRWV — ниже на -7,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. COMP выше SMA 200 (+28,8%), CRWV — ниже (-9,1%). Долгосрочный тренд в пользу COMP. Сила тренда по ADX: COMP — 21,3 (слабый тренд), CRWV — 19,8 (нет тренда). Волатильность: бета COMP — 2,15, CRWV — 3,39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,47 | 51,66 | |
| Stochastic %K | 76,38 | 73,42 | |
| CCI (20) | 103,48 | 85,12 | |
| MFI | 47,84 | 64,93 | |
| Williams %R | -23,62 | -26,58 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 2,77 | |
| Momentum (10) | 1,80 | 4,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,34 | 19,83 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,58% | +4,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,24% | +4,76% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,77% | -7,66% | |
| Цена vs SMA 200 | +28,75% | -9,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 154,62 | 59,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,15 | 3,39 | |
| ATR % | 5,55% | 9,03% | |
| Sharpe (1г) | 0,89 | 0,18 | |
| RS Rating | 82,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -9,85 | -44,30 | |
| BB ширина | 17,07 | 40,69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, CRWV — 5,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CRWV — +167,90%, COMP — +23,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, CRWV — -1,17 млрд $. COMP генерирует больше чистой прибыли. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, CRWV — -7,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COMP | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.70% | +167.90% | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | -1,17 млрд $ | |
| EPS (TTM) | -$0,10 | -$2,75 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | -7,25 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | COMP | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -0,18% | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22,47%), CRWV — в мае (+71,59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13,27%), для CRWV — ноябрь (-42,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +65,03% против +22,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — COMP или CRWV?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — COMP или CRWV?
Что лучше купить — COMP или CRWV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией