Сравнение COMP vs CRWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWD отрицательный (-4514,11) — компания генерирует убытки. COMP прибылен, P/E составляет 186,65. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0,72 против 42,86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 3,20 против 46,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COMP оценён ниже: 103,03 vs 641,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWD работает в убыток — ROE -0,58%, тогда как COMP показывает рентабельность 3,63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-0,48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1,38, CRWD — 0,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COMP | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 186,65 | -4514,11 | |
| P/B | 3,20 | 46,96 | |
| P/S | 0,72 | 42,86 | |
| PEG | 0,26 | 102,70 | |
| EV/EBITDA | 103,03 | 641,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,63% | -0,58% | |
| ROA | 0,80% | -0,22% | |
| Валовая маржа | 12,69% | 75,03% | |
| Операц. маржа | -0,69% | -3,91% | |
| Чистая маржа | 0,63% | -0,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,38 | 0,18 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 1,53 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 1,53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -85,45% | |
| EPS | $0,09 | -$0,02 | |
| Балансовая стоим. | $3,94 | $4,61 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу COMP: скоринг 76/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COMP — 61,5, CRWD — 66,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 17,8%, CRWD на 15,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COMP — 21,5 (слабый тренд), CRWD — 29,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета CRWD — 1,51, COMP — 2,15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,47 | 66,56 | |
| Stochastic %K | 76,38 | 89,10 | |
| CCI (20) | 151,05 | 109,53 | |
| MFI | 53,62 | 52,06 | |
| Williams %R | -23,62 | -10,90 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 1,93 | |
| Momentum (10) | 1,51 | 31,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,46 | 29,92 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,63% | +5,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,50% | +9,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,83% | +15,33% | |
| Цена vs SMA 200 | +28,42% | +59,05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 73,52 | 67,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,15 | 1,51 | |
| ATR % | 5,39% | 4,45% | |
| Sharpe (1г) | 0,90 | 1,61 | |
| RS Rating | 81,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -9,85 | -2,25 | |
| BB ширина | 18,04 | 23,82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, CRWD — 4,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: COMP — +23,70%, CRWD — +21,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, CRWD — -162,50 млн $. COMP генерирует больше чистой прибыли. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, CRWD — 1,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COMP | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 4,81 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.70% | +21.70% | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | -162,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,10 | -$0,16 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 1,31 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | COMP | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -85,45% | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22,47%), CRWD — в мае (+17,75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13,27%), для CRWD — сентябрь (-2,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +50,13% против +22,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или CRWD?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COMP или CRWD?
Что лучше купить — COMP или CRWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией