Сравнение COMP vs CRWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWD отрицательный (-896.32) — компания генерирует убытки. COMP прибылен, P/E составляет 431.30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 34.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COMP оценён ниже: 97.40 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как COMP показывает рентабельность 1.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, CRWD — 0.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | -896.32 | |
| P/B | 2.17 | 37.08 | |
| P/S | 0.61 | 34.39 | |
| PEG | 2.65 | 2.27 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | 1442.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | -4.68% | |
| ROA | 0.17% | -1.65% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 74.86% | |
| Операц. маржа | -1.82% | -5.39% | |
| Чистая маржа | 0.17% | -3.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.19 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.77 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 1.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.02 | $-0.73 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $17.71 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CRWD: скоринг 72/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COMP — 54.1, CRWD — 86.6. COMP в зоне нейтральная зона, а CRWD — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 7.1%, CRWD на 42.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), CRWD — 36.9 (выраженный тренд). CRWD демонстрирует выраженный тренд, а COMP — нет. Волатильность: бета CRWD — 1.30, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 86.58 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 99.57 | |
| CCI (20) | 3.24 | 147.06 | |
| MFI | 48.35 | 95.98 | |
| Williams %R | -48.45 | -0.43 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 13.46 | |
| Momentum (10) | -0.90 | 182.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 36.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | +10.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | +21.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | +42.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | +39.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.56 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 148.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 1.30 | |
| ATR % | 6.49% | 3.79% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | 1.00 | |
| RS Rating | 65.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -0.43 | |
| BB ширина | 27.22 | 51.64 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, CRWD — 4,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, CRWD — -162,50 млн $. COMP генерирует больше чистой прибыли. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, CRWD — 1,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COMP | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 4,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | -162,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 1,31 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | COMP | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), CRWD — в мае (+10.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для CRWD — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или CRWD?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COMP или CRWD?
Что лучше купить — COMP или CRWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией