Сравнение COMP vs CPAY

Тикер 1

Тикер 2

COMP8

32CPAY

Compass, Inc. (COMP) и Corpay, Inc. (CPAY) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CPAY крупнее в 4.4× (22,71 млрд $ vs 5,15 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CPAY — P/E 20.12 vs 431.30 у COMP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует CPAY (30.57% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CPAY — 24.60%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CPAY набирает 75 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 32:8 в пользу CPAY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Corpay, Inc.

CPAYNYSE

347,46 $-3,02 $ (-0,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 22,71 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

9.4

Качество

4.9

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

COMPCPAY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CPAY оценён рынком дешевле: 20.12 против 431.30 у COMP (разница составляет 95.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 4.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у CPAY — 6.74. EV/EBITDA CPAY — 9.85, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CPAY — 30.57%, у COMP — 1.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CPAY удерживает чистую маржу на уровне 24.60%, опережая COMP (0.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у CPAY — 2.95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPCPAY

Показатель	COMP	CPAY
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	20.12
P/B	2.17	6.74
P/S	0.61	4.79
PEG	2.65	1.23
EV/EBITDA	97.40	9.85
Рентабельность
ROE	1.11%	30.57%
ROA	0.17%	4.41%
Валовая маржа	12.36%	72.79%
Операц. маржа	-1.82%	42.99%
Чистая маржа	0.17%	24.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	2.95
Текущая ликв.	0.84	0.98
Быстрая ликв.	0.84	0.98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$17.42
Балансовая стоим.	$3.85	$57.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу CPAY: скоринг 75/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COMP — 54.1, CPAY — 65.2. Обе акции находятся в одной зоне. COMP и CPAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +12.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CPAY выше SMA 200 (+13.5%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу CPAY. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), CPAY — 19.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CPAY — 1.25, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPCPAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	CPAY
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	65.21
Stochastic %K	51.55	92.05
CCI (20)	3.24	109.78
MFI	48.35	55.06
Williams %R	-48.45	-7.95
MACD гистограмма	-0.01	2.87
Momentum (10)	-0.90	45.05
Тренд
ADX	18.05	19.46
Цена vs EMA 9	+3.71%	+4.02%
Цена vs EMA 20	+4.33%	+6.79%
Цена vs SMA 50	+7.12%	+12.04%
Цена vs SMA 200	-9.71%	+13.54%
Объём
CMF	-0.17	0.06
Volume Ratio	119.01	86.58
Волатильность и статистика
Beta	2.08	1.25
ATR %	6.49%	3.59%
Sharpe (1г)	0.73	0.13
RS Rating	65.00	41.00
52w от хая	-40.24	-3.18
BB ширина	27.22	20.18

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, CPAY — 4,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как CPAY генерирует прибыль (1,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, CPAY — 1,30 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COMP	CPAY
Выручка	6,96 млрд $	4,53 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	1,07 млрд $
EPS (TTM)	$-0.10	$15.25
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	1,50 млрд $
Free Cash Flow	203,30 млн $	1,30 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	COMP	CPAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), CPAY — в апреле (+4.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), CPAY — октябрь (-2.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +9.81%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

CPAY

+4.1

+1.9

-2.4

+4.3

-1.6

+0.8

+2.1

+2.2

-2.4

-2.8

+3.4

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Corpay, Inc.?

Мультипликатор P/E у Corpay, Inc. ниже (20.12 vs 431.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COMP или CPAY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COMP — 1.11%, CPAY — 30.57%. Преимущество у CPAY.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Corpay, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Corpay, Inc.?

Выручка COMP за TTM — 6,96 млрд $, CPAY — 4,53 млрд $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COMP или CPAY?

Чистая маржа COMP — 0.17%, CPAY — 24.60%. CPAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или CPAY?

Технический скоринг: COMP — 51/100, CPAY — 75/100. CPAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или CPAY?

Однозначного ответа нет. Счёт 8:32 в пользу CPAY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией