Сравнение COMP vs CORZ

Тикер 1

Тикер 2

COMP19

18CORZ

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Compass, Inc. (COMP) и Core Scientific, Inc. (CORZ). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CORZ крупнее в 1.5× (7,89 млрд $ vs 5,15 млрд $). Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COMP показывает P/E 431.30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 109.08% против 1.11% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 73/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

COMPCORZ

Фундаментальный анализ

CORZ имеет отрицательный P/E (-6.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — COMP прибылен с P/E 431.30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0.61 vs 20.77 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CORZ оценён ниже: 94.60 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CORZ составляет 109.08%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, CORZ — -1.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPCORZ

Показатель	COMP	CORZ
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	-6.15
P/B	2.17	-5.73
P/S	0.61	20.77
PEG	2.65	0.00
EV/EBITDA	97.40	94.60
Рентабельность
ROE	1.11%	109.08%
ROA	0.17%	-39.63%
Валовая маржа	12.36%	16.75%
Операц. маржа	-1.82%	-28.89%
Чистая маржа	0.17%	-342.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	-1.57
Текущая ликв.	0.84	0.55
Быстрая ликв.	0.84	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$-3.77
Балансовая стоим.	$3.85	$-4.04

Технический анализ

По техническому скорингу CORZ сильнее: 73/100 против 51/100 у COMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COMP составляет 54.1 (нейтральная зона), у CORZ — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 7.1%, CORZ на 20.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CORZ выше SMA 200 (+33.3%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), CORZ — 20.0 (нет тренда). COMP менее волатилен — бета 2.08 против 2.74 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPCORZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	CORZ
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	58.59
Stochastic %K	51.55	62.10
CCI (20)	3.24	54.25
MFI	48.35	65.60
Williams %R	-48.45	-37.90
MACD гистограмма	-0.01	-0.08
Momentum (10)	-0.90	-1.45
Тренд
ADX	18.05	19.99
Цена vs EMA 9	+3.71%	-0.29%
Цена vs EMA 20	+4.33%	+4.10%
Цена vs SMA 50	+7.12%	+20.46%
Цена vs SMA 200	-9.71%	+33.25%
Объём
CMF	-0.17	0.21
Volume Ratio	119.01	39.04
Волатильность и статистика
Beta	2.08	2.74
ATR %	6.49%	6.21%
Sharpe (1г)	0.73	1.33
RS Rating	65.00	91.00
52w от хая	-40.24	-7.91
BB ширина	27.22	28.87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, CORZ — 319,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, CORZ — -288,62 млн $. COMP генерирует больше чистой прибыли. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, CORZ — -450,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	CORZ
Выручка	6,96 млрд $	319,02 млн $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	-288,62 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$-0.88
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	278,25 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	-450,75 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	COMP	CORZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22.47%), а CORZ — на июне (+73.58%). Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для CORZ — март (-14.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Core Scientific, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — COMP или CORZ?

ROE COMP — 1.11%, CORZ — 109.08%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Core Scientific, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Core Scientific, Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, CORZ — 319,02 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — COMP или CORZ?

Технический скоринг: COMP — 51/100, CORZ — 73/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или CORZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COMP выигрывает 19, CORZ — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией