ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COLM vs VFC

Тикер 1
Тикер 2
COLM31
13VFC
Columbia Sportswear Company (COLM) и V.F. Corporation (VFC) представляют одну индустрию — «Одежда и аксессуары». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VFC крупнее в 2.0× (6,33 млрд $ vs 3,14 млрд $). По мультипликатору P/E COLM оценён рынком дешевле: 18.78 против 28.36 у VFC (разница составляет 33.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE VFC — 13.95%, у COLM — 10.26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. COLM удерживает чистую маржу на уровне 4.98%, опережая VFC (2.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность VFC составляет 2.22%, у COLM — 1.99%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. COLM набирает 41 из 100 по техническому скорингу, VFC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. COLM побеждает по числу метрик: 31 против 13 у VFC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
COLM
Columbia Sportswear Company
COLMNASDAQ
61,37 $+0,95 $ (+1,57%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 3,14 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
7.1
Качество
7.9
Рост
3.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
3.0
VFC
V.F. Corporation
VFCNYSE
16,18 $-0,03 $ (-0,19%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 6,33 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
6.6
Качество
6.0
Рост
7.3
Техника
4.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

COLMVFC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует COLM с P/E 18.78 (у VFC — 28.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) VFC оценён ниже: 0.66 против 0.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COLM — 2.01, у VFC — 3.43. EV/EBITDA VFC — 10.93, у COLM — 12.47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VFC (13.95% vs 10.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа COLM — 4.98%, у VFC — 2.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка VFC значительно выше: D/E 2.69 vs 0.30 у COLM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

COLMVFC
ПоказательCOLMVFCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18.7828.36
P/B2.013.43
P/S0.910.66
PEG-0.950.01
EV/EBITDA12.4710.93
Рентабельность
ROE10.26%13.95%
ROA6.60%2.40%
Валовая маржа50.28%53.82%
Операц. маржа5.98%4.61%
Чистая маржа4.98%2.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.302.69
Текущая ликв.3.071.84
Быстрая ликв.1.891.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.99%2.22%
Коэфф. выплат38.13%94.75%
EPS$3.22$0.57
Балансовая стоим.$30.06$4.73

Технический анализ

Техническая картина в пользу COLM: скоринг 41/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COLM — 52.8, VFC — 33.5. Обе акции находятся в одной зоне. COLM торгуется выше SMA 50 (3.9%), тогда как VFC ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. COLM выше SMA 200 (+8.2%), VFC — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу COLM. ADX: COLM — 14.7 (нет тренда), VFC — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета COLM — 1.23, VFC — 2.24. VFC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VFC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COLMVFC
Общая оценка
41
21
Осцилляторы
41
36
Тренд
57
31
Объём
31
25
Волатильность
55
58
ИндикаторCOLMVFCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52.8033.51
Stochastic %K43.9311.20
CCI (20)-51.40-152.15
MFI51.9424.63
Williams %R-56.07-88.80
MACD гистограмма-0.32-0.30
Momentum (10)-3.03-3.20
Тренд
ADX14.7118.19
Цена vs EMA 9+1.64%-5.73%
Цена vs EMA 20+1.18%-9.31%
Цена vs SMA 50+3.88%-9.63%
Цена vs SMA 200+8.24%-4.60%
Объём
CMF-0.09-0.46
Volume Ratio77.63335.90
Волатильность и статистика
Beta1.232.24
ATR %3.44%4.89%
Sharpe (1г)-0.170.39
RS Rating32.0060.00
52w от хая-11.03-27.21
BB ширина11.6724.04

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COLM генерирует 3,40 млрд $, VFC — 9,61 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COLM — 177,22 млн $, VFC — 254,92 млн $. VFC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COLM — 216,74 млн $, VFC — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCOLMVFCЛидер
Выручка3,40 млрд $9,61 млрд $
Чистая прибыль177,22 млн $254,92 млн $
EPS (TTM)$3.24$0.64
Операц. Cash Flow282,90 млн $0 $
Free Cash Flow216,74 млн $0 $

Дивиденды

Дивидендная доходность: COLM платит 1.99%, VFC — 2.22%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: COLM — 14 лет, VFC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COLM — 38.13%, VFC — 94.75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCOLMVFCЛидер
Див. доходность1.99%2.22%
Годовые дивиденды$0.60$0.09
Коэфф. выплат38.13%94.75%
Лет выплат14.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-10.42%-46.05%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COLM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.19%), VFC — в ноябре (+8.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COLM — март (-2.36%), VFC — март (-7.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COLM
+1.8
+2.5
-2.4
-1.3
-2.1
+1.4
-0.0
+1.3
-0.7
-1.7
+6.2
+0.1
VFC
+1.5
-4.6
-7.8
+0.8
-3.4
+1.4
+4.9
+3.5
-4.2
-3.7
+8.8
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Columbia Sportswear Company или V.F. Corporation?
Мультипликатор P/E у Columbia Sportswear Company ниже (18.78 vs 28.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — COLM или VFC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): COLM — 10.26%, VFC — 13.95%. Преимущество у VFC.
Какие дивиденды у Columbia Sportswear Company и V.F. Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность COLM — 1.99%, VFC — 2.22%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Columbia Sportswear Company или V.F. Corporation?
Выручка COLM за TTM — 3,40 млрд $, VFC — 9,61 млрд $. VFC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — COLM или VFC?
Чистая маржа COLM — 4.98%, VFC — 2.33%. COLM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COLM или VFC?
Технический скоринг: COLM — 41/100, VFC — 21/100. COLM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COLM или VFC?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:13 в пользу COLM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией