Сравнение COLM vs UAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность UAA (P/E -4.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COLM показывает P/E 18.78. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) UAA дешевле: 0.43 против 0.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UAA — 1.51, у COLM — 2.01. EV/EBITDA UAA — 10.79, у COLM — 12.47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UAA отрицательный (-30.13%), что говорит об убыточности. COLM генерирует прибыль с ROE 10.26%. По этому критерию преимущество однозначно. UAA убыточен — чистая маржа -9.94%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COLM — 0.30, у UAA — 1.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COLM | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.78 | -4.32 | |
| P/B | 2.01 | 1.51 | |
| P/S | 0.91 | 0.43 | |
| PEG | -0.95 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.47 | 10.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.26% | -30.13% | |
| ROA | 6.60% | -11.22% | |
| Валовая маржа | 50.28% | 45.86% | |
| Операц. маржа | 5.98% | 5.35% | |
| Чистая маржа | 4.98% | -9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 3.07 | 1.62 | |
| Быстрая ликв. | 1.89 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.99% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 38.13% | 0.00% | |
| EPS | $3.22 | $-1.16 | |
| Балансовая стоим. | $30.06 | $3.32 | |
Технический анализ
COLM набирает 41 из 100 по техническому скорингу, UAA — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COLM — 52.8 (нейтральная зона), UAA — 34.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COLM торгуется выше SMA 50 (3.9%), тогда как UAA ниже этой средней (-14.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. COLM выше SMA 200 (+8.2%), UAA — ниже (-7.0%). Долгосрочный тренд в пользу COLM. ADX: COLM — 14.7 (нет тренда), UAA — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете COLM стабильнее (1.23 vs 1.28). Дневная волатильность (ATR%) UAA составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLM | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.80 | 34.61 | |
| Stochastic %K | 43.93 | 18.68 | |
| CCI (20) | -51.40 | -90.89 | |
| MFI | 51.94 | 47.50 | |
| Williams %R | -56.07 | -81.32 | |
| MACD гистограмма | -0.32 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -3.03 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.71 | 23.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.64% | -3.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.18% | -9.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.88% | -14.69% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.24% | -7.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 77.63 | 107.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 1.28 | |
| ATR % | 3.44% | 6.22% | |
| Sharpe (1г) | -0.17 | -0.29 | |
| RS Rating | 32.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -11.03 | -36.81 | |
| BB ширина | 11.67 | 39.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COLM — 3,40 млрд $, UAA — 4,97 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: COLM зарабатывает 177,22 млн $, а UAA фиксирует убыток (-495,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): COLM — 216,74 млн $, UAA — -162,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COLM | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,40 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 177,22 млн $ | -495,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.24 | $-1.16 | |
| Операц. Cash Flow | 282,90 млн $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 216,74 млн $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: COLM обеспечивает 1.99% годовой доходности, UAA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COLM выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как UAA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COLM | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.99% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | — | |
| Коэфф. выплат | 38.13% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.42% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COLM — ноябре (+6.19%), для UAA — ноябре (+9.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COLM — март (-2.36%), UAA — март (-8.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, июль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Columbia Sportswear Company или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — COLM или UAA?
Какие дивиденды у Columbia Sportswear Company и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Columbia Sportswear Company или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COLM или UAA?
Что лучше купить — COLM или UAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией