Сравнение COLM vs UA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UA имеет отрицательный P/E (-4.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — COLM прибылен с P/E 18.78. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу UA: 0.43 vs 0.91 у COLM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UA дешевле: 1.51 против 2.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UA оценён ниже: 10.79 vs 12.47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UA работает в убыток — ROE -30.13%, тогда как COLM показывает рентабельность 10.26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа UA (-9.94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLM — 0.30, UA — 1.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COLM | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.78 | -4.32 | |
| P/B | 2.01 | 1.51 | |
| P/S | 0.91 | 0.43 | |
| PEG | -0.95 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.47 | 10.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.26% | -30.13% | |
| ROA | 6.60% | -11.22% | |
| Валовая маржа | 50.28% | 45.86% | |
| Операц. маржа | 5.98% | 5.35% | |
| Чистая маржа | 4.98% | -9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 3.07 | 1.62 | |
| Быстрая ликв. | 1.89 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.99% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 38.13% | 0.00% | |
| EPS | $3.22 | $-1.16 | |
| Балансовая стоим. | $30.06 | $3.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COLM сильнее: 41/100 против 19/100 у UA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COLM составляет 52.8 (нейтральная зона), у UA — 39.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COLM выше на 3.9%, UA — ниже на -10.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. COLM выше SMA 200 (+8.2%), UA — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу COLM. Сила тренда по ADX: COLM — 14.7 (нет тренда), UA — 25.1 (выраженный тренд). UA демонстрирует выраженный тренд, а COLM — нет. COLM менее волатилен — бета 1.23 против 1.33 у UA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UA составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLM | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.80 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 43.93 | 31.23 | |
| CCI (20) | -51.40 | -65.42 | |
| MFI | 51.94 | 58.21 | |
| Williams %R | -56.07 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | -0.32 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -3.03 | -1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.71 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.64% | -0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.18% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.88% | -10.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.24% | -2.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 77.63 | 85.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 1.33 | |
| ATR % | 3.44% | 5.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.17 | -0.15 | |
| RS Rating | 32.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -11.03 | -34.11 | |
| BB ширина | 11.67 | 38.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COLM — 3,40 млрд $, UA — 4,97 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. UA убыточен (чистая прибыль -495,64 млн $), тогда как COLM генерирует прибыль (177,22 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: COLM генерирует 216,74 млн $, UA — -162,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLM | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,40 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 177,22 млн $ | -495,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.24 | $-1.16 | |
| Операц. Cash Flow | 282,90 млн $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 216,74 млн $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
COLM выплачивает дивиденды с доходностью 1.99% годовых, тогда как UA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. COLM выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как UA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COLM | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.99% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | — | |
| Коэфф. выплат | 38.13% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.42% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COLM приходится на ноябре (+6.19%), а UA — на ноябре (+8.69%). Слабые месяцы: для COLM — март (-2.36%), для UA — март (-7.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Columbia Sportswear Company или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — COLM или UA?
Какие дивиденды у Columbia Sportswear Company и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Columbia Sportswear Company или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COLM или UA?
Что лучше купить — COLM или UA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией