Сравнение COLM vs SHOO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, COLM выглядит привлекательнее: 18.78 против 37.87. Премия к оценке SHOO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу COLM: 0.91 vs 1.12 у SHOO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COLM — 2.01, у SHOO — 3.15. EV/EBITDA COLM — 12.47, у SHOO — 22.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует COLM (10.26% vs 8.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа COLM — 4.98%, у SHOO — 2.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COLM — 0.30, у SHOO — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COLM | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.78 | 37.87 | |
| P/B | 2.01 | 3.15 | |
| P/S | 0.91 | 1.12 | |
| PEG | -0.95 | -0.70 | |
| EV/EBITDA | 12.47 | 22.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.26% | 8.78% | |
| ROA | 6.60% | 3.89% | |
| Валовая маржа | 50.28% | 44.76% | |
| Операц. маржа | 5.98% | 4.67% | |
| Чистая маржа | 4.98% | 2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 3.07 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.89 | 1.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.99% | 2.08% | |
| Коэфф. выплат | 38.13% | 80.29% | |
| EPS | $3.22 | $1.07 | |
| Балансовая стоим. | $30.06 | $13.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SHOO сильнее: 66/100 против 41/100 у COLM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COLM составляет 52.8 (нейтральная зона), у SHOO — 63.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COLM и SHOO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.9% и +12.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COLM — 14.7 (нет тренда), SHOO — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. COLM менее волатилен — бета 1.23 против 1.94 у SHOO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SHOO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLM | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.80 | 63.62 | |
| Stochastic %K | 43.93 | 94.98 | |
| CCI (20) | -51.40 | 156.83 | |
| MFI | 51.94 | 73.26 | |
| Williams %R | -56.07 | -5.02 | |
| MACD гистограмма | -0.32 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -3.03 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.71 | 16.20 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.64% | +4.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.18% | +6.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.88% | +12.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.24% | +12.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 77.63 | 98.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 1.94 | |
| ATR % | 3.44% | 3.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.17 | 1.26 | |
| RS Rating | 32.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -11.03 | -11.80 | |
| BB ширина | 11.67 | 13.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COLM — 3,40 млрд $, SHOO — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COLM — 177,22 млн $, SHOO — 44,66 млн $. COLM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COLM — 216,74 млн $, SHOO — 119,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COLM | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,40 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 177,22 млн $ | 44,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.24 | $0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 282,90 млн $ | 162,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 216,74 млн $ | 119,54 млн $ |
Дивиденды
COLM и SHOO — дивидендные акции. Доходность: COLM — 1.99%, SHOO — 2.08%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: COLM — 14 лет, SHOO — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COLM — 38.13%, SHOO — 80.29%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | COLM | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.99% | 2.08% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 38.13% | 80.29% | |
| Лет выплат | 14.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.42% | -6.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COLM приходится на ноябре (+6.19%), а SHOO — на ноябре (+11.38%). Наименее удачные месяцы: COLM — март (-2.36%), SHOO — март (-4.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOO: +13.52% против +5.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Columbia Sportswear Company или Steven Madden, Ltd.?
У кого выше рентабельность — COLM или SHOO?
Какие дивиденды у Columbia Sportswear Company и Steven Madden, Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Columbia Sportswear Company или Steven Madden, Ltd.?
У кого выше маржинальность — COLM или SHOO?
Какая акция лучше по технике — COLM или SHOO?
Что лучше купить — COLM или SHOO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией