Сравнение COLM vs NKE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, COLM выглядит привлекательнее: 18.78 против 29.05. Премия к оценке NKE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу COLM: 0.91 vs 1.40 у NKE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COLM дешевле: 2.01 против 4.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COLM оценён ниже: 12.47 vs 20.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NKE составляет 16.41%, что превышает показатель COLM (10.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NKE впереди: 4.84% против 4.98% у COLM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLM — 0.30, NKE — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COLM | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.78 | 29.05 | |
| P/B | 2.01 | 4.64 | |
| P/S | 0.91 | 1.40 | |
| PEG | -0.95 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 12.47 | 20.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.26% | 16.41% | |
| ROA | 6.60% | 6.07% | |
| Валовая маржа | 50.28% | 40.81% | |
| Операц. маржа | 5.98% | 6.03% | |
| Чистая маржа | 4.98% | 4.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 3.07 | 2.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.89 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.99% | 3.67% | |
| Коэфф. выплат | 38.13% | 106.18% | |
| EPS | $3.22 | $1.52 | |
| Балансовая стоим. | $30.06 | $9.53 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 41/100 и 39/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у COLM составляет 52.8 (нейтральная зона), у NKE — 49.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COLM выше на 3.9%, NKE — ниже на -4.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. COLM выше SMA 200 (+8.2%), NKE — ниже (-28.5%). Долгосрочный тренд в пользу COLM. Сила тренда по ADX: COLM — 14.7 (нет тренда), NKE — 33.8 (выраженный тренд). NKE демонстрирует выраженный тренд, а COLM — нет. NKE менее волатилен — бета 0.99 против 1.23 у COLM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COLM составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLM | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.80 | 49.72 | |
| Stochastic %K | 43.93 | 89.68 | |
| CCI (20) | -51.40 | 38.88 | |
| MFI | 51.94 | 46.75 | |
| Williams %R | -56.07 | -10.32 | |
| MACD гистограмма | -0.32 | 0.37 | |
| Momentum (10) | -3.03 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.71 | 33.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.64% | +2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.18% | +1.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.88% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.24% | -28.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 77.63 | 97.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 0.99 | |
| ATR % | 3.44% | 2.88% | |
| Sharpe (1г) | -0.17 | -0.81 | |
| RS Rating | 32.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -11.03 | -44.63 | |
| BB ширина | 11.67 | 9.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COLM — 3,40 млрд $, NKE — 46,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COLM — 177,22 млн $, NKE — 3,22 млрд $. NKE генерирует больше чистой прибыли. FCF: COLM генерирует 216,74 млн $, NKE — 3,27 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLM | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,40 млрд $ | 46,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 177,22 млн $ | 3,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.24 | $2.17 | |
| Операц. Cash Flow | 282,90 млн $ | 3,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 216,74 млн $ | 3,27 млрд $ |
Дивиденды
COLM и NKE — дивидендные акции. Доходность: COLM — 1.99%, NKE — 3.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. COLM платит дивиденды 14 лет подряд, NKE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COLM — 38.13%, NKE — 106.18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | COLM | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.99% | 3.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.82 | |
| Коэфф. выплат | 38.13% | 106.18% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.42% | -6.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COLM приходится на ноябре (+6.19%), а NKE — на ноябре (+5.54%). Слабые месяцы: для COLM — март (-2.36%), для NKE — март (-5.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COLM: +5.08% против +1.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Columbia Sportswear Company или NIKE, Inc.?
У кого выше рентабельность — COLM или NKE?
Какие дивиденды у Columbia Sportswear Company и NIKE, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Columbia Sportswear Company или NIKE, Inc.?
У кого выше маржинальность — COLM или NKE?
Какая акция лучше по технике — COLM или NKE?
Что лучше купить — COLM или NKE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией