Сравнение COLM vs LULU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LULU торгуется с P/E 9.43, тогда как COLM — с P/E 18.78. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу COLM: 0.91 vs 1.35 у LULU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COLM дешевле: 2.01 против 3.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LULU оценён ниже: 5.50 vs 12.47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LULU составляет 34.82%, что превышает показатель COLM (10.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LULU впереди: 14.22% против 4.98% у COLM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLM — 0.30, LULU — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COLM | LULU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.78 | 9.43 | |
| P/B | 2.01 | 3.00 | |
| P/S | 0.91 | 1.35 | |
| PEG | -0.95 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 12.47 | 5.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.26% | 34.82% | |
| ROA | 6.60% | 18.67% | |
| Валовая маржа | 50.28% | 56.60% | |
| Операц. маржа | 5.98% | 19.83% | |
| Чистая маржа | 4.98% | 14.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 3.07 | 2.26 | |
| Быстрая ликв. | 1.89 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.99% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 38.13% | 0.00% | |
| EPS | $3.22 | $13.27 | |
| Балансовая стоим. | $30.06 | $41.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COLM сильнее: 61/100 против 19/100 у LULU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COLM составляет 55.7 (нейтральная зона), у LULU — 36.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COLM выше на 5.3%, LULU — ниже на -15.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. COLM выше SMA 200 (+9.8%), LULU — ниже (-28.7%). Долгосрочный тренд в пользу COLM. Сила тренда по ADX: COLM — 15.1 (нет тренда), LULU — 36.6 (выраженный тренд). LULU демонстрирует выраженный тренд, а COLM — нет. COLM менее волатилен — бета 1.24 против 1.34 у LULU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LULU составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLM | LULU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.74 | 36.04 | |
| Stochastic %K | 56.57 | 37.94 | |
| CCI (20) | 22.64 | -79.82 | |
| MFI | 45.89 | 19.70 | |
| Williams %R | -43.43 | -62.06 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -1.95 | -6.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.05 | 36.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.57% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.50% | -4.97% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.30% | -15.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.85% | -28.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 74.79 | 110.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.34 | |
| ATR % | 3.51% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.06 | -1.81 | |
| RS Rating | 32.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -9.63 | -63.21 | |
| BB ширина | 11.44 | 27.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COLM — 3,40 млрд $, LULU — 11,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COLM — 177,22 млн $, LULU — 1,58 млрд $. LULU генерирует больше чистой прибыли. FCF: COLM генерирует 216,74 млн $, LULU — 921,67 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLM | LULU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,40 млрд $ | 11,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 177,22 млн $ | 1,58 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.24 | $13.27 | |
| Операц. Cash Flow | 282,90 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 216,74 млн $ | 921,67 млн $ |
Дивиденды
COLM выплачивает дивиденды с доходностью 1.99% годовых, тогда как LULU дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. COLM выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LULU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COLM | LULU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.99% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | — | |
| Коэфф. выплат | 38.13% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.42% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COLM приходится на ноябре (+6.19%), а LULU — на ноябре (+6.84%). Слабые месяцы: для COLM — март (-2.36%), для LULU — сентябрь (-3.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LULU: +12.74% против +5.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Columbia Sportswear Company или Lululemon Athletica Inc.?
У кого выше рентабельность — COLM или LULU?
Какие дивиденды у Columbia Sportswear Company и Lululemon Athletica Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Columbia Sportswear Company или Lululemon Athletica Inc.?
У кого выше маржинальность — COLM или LULU?
Какая акция лучше по технике — COLM или LULU?
Что лучше купить — COLM или LULU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией