ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COLM vs LEVI

Тикер 1
Тикер 2
COLM16
30LEVI
Обе компании работают в индустрии «Одежда и аксессуары»: Columbia Sportswear Company (COLM) и Levi Strauss & Co. (LEVI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LEVI крупнее в 3,2× (9,51 млрд $ vs 2,93 млрд $). По мультипликатору P/E LEVI оценён рынком дешевле: 14,91 против 14,84 у COLM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала LEVI составляет 28,66%, что превышает показатель COLM (12,58%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LEVI впереди: 9,66% против 6,05% у COLM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности LEVI впереди: 2,39% годовых против 2,09% у COLM. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LEVI: скоринг 52/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. LEVI побеждает по числу метрик: 30 против 16 у COLM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
COLM
Columbia Sportswear Company
COLMNASDAQ
$57,28+$0,08 (+0,14%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 2,93 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
8.6
Качество
8.3
Рост
3.2
Техника
3.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
LEVI
Levi Strauss & Co.
LEVINYSE
$24,30-$0,45 (-1,80%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 9,51 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
6.7
Качество
7.8
Рост
7.6
Техника
5.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

COLMLEVI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LEVI с P/E 14,91 (у COLM — 14,84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу COLM: 0,86 vs 1,44 у LEVI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COLM дешевле: 1,86 против 4,13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COLM оценён ниже: 8,63 vs 11,22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LEVI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,66% против 12,58% у COLM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LEVI — 9,66%, COLM — 6,05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLM — 0,29, LEVI — 1,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COLMLEVI
ПоказательCOLMLEVIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14,8414,91
P/B1,864,13
P/S0,861,44
PEG-7,310,25
EV/EBITDA8,6311,22
Рентабельность
ROE12,58%28,66%
ROA7,36%9,64%
Валовая маржа52,02%61,72%
Операц. маржа7,78%12,33%
Чистая маржа6,05%9,66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,291,01
Текущая ликв.2,491,60
Быстрая ликв.1,320,98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,09%2,39%
Коэфф. выплат30,80%34,07%
EPS$3,97$1,66
Балансовая стоим.$30,86$5,89

Технический анализ

По техническому скорингу LEVI сильнее: 52/100 против 26/100 у COLM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COLM составляет 33,6 (нейтральная зона), у LEVI — 49,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LEVI торгуется выше SMA 50 (1,1%), тогда как COLM ниже этой средней (-10,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LEVI выше SMA 200 (+11,4%), COLM — ниже (-2,1%). Долгосрочный тренд в пользу LEVI. Сила тренда по ADX: COLM — 24,7 (слабый тренд), LEVI — 11,3 (нет тренда). COLM менее волатилен — бета 0,88 против 1,31 у LEVI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COLM составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COLMLEVI
Общая оценка
26
52
Осцилляторы
41
47
Тренд
32
61
Объём
25
50
Волатильность
60
45
ИндикаторCOLMLEVIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)33,5949,09
Stochastic %K5,2331,03
CCI (20)-168,00-0,05
MFI26,3738,03
Williams %R-94,77-68,97
MACD гистограмма-0,65-0,07
Momentum (10)-4,450,20
Тренд
ADX24,7311,26
Цена vs EMA 9-3,82%-1,07%
Цена vs EMA 20-6,36%-0,76%
Цена vs SMA 50-9,97%+1,12%
Цена vs SMA 200-2,15%+11,38%
Объём
CMF-0,300,01
Volume Ratio120,5061,77
Волатильность и статистика
Beta0,881,31
ATR %3,67%3,27%
Sharpe (1г)0,320,54
RS Rating46,0062,00
52w от хая-17,06-5,43
BB ширина15,277,26

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COLM — 3,40 млрд $, LEVI — 6,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу COLM: +0,80% г/г vs -1,20%. LEVI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: COLM — 177,22 млн $, LEVI — 578,10 млн $. LEVI генерирует больше чистой прибыли. FCF: COLM генерирует 216,74 млн $, LEVI — 324,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCOLMLEVIЛидер
Выручка3,40 млрд $6,28 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.80%-1.20%
Чистая прибыль177,22 млн $578,10 млн $
Рост прибыли (г/г)-20.60%+174.50%
EPS (TTM)$3,24$1,46
Операц. Cash Flow282,90 млн $545,70 млн $
Free Cash Flow216,74 млн $324,30 млн $

Дивиденды

COLM и LEVI — дивидендные акции. Доходность: COLM — 2,09%, LEVI — 2,39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. COLM платит дивиденды 14 лет подряд, LEVI — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COLM — 30,80%, LEVI — 34,07%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCOLMLEVIЛидер
Див. доходность2,09%2,39%
Годовые дивиденды$0,90$0,44
Коэфф. выплат30,80%34,07%
Лет выплат148
CAGR дивидендов (5л)-2,85%11,10%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COLM приходится на ноябре (+6,19%), а LEVI — на ноябре (+5,65%). Слабые месяцы: для COLM — март (-2,36%), для LEVI — март (-5,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LEVI: +5,65% против +4,50%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COLM
+1,8
+2,5
-2,4
-1,3
-1,4
+0,7
-0,7
+1,3
-0,7
-1,7
+6,2
+0,1
LEVI
+2,2
+2,6
-5,1
+4,0
-0,4
-0,8
+0,1
-1,5
+1,4
-4,2
+5,7
+1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Columbia Sportswear Company или Levi Strauss & Co.?
По P/E обе компании оценена ниже: 14,91 против 14,84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — COLM или LEVI?
ROE COLM — 12,58%, LEVI — 28,66%. LEVI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Columbia Sportswear Company и Levi Strauss & Co.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность COLM — 2,09%, LEVI — 2,39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Columbia Sportswear Company или Levi Strauss & Co.?
По объёму выручки: COLM — 3,40 млрд $, LEVI — 6,28 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — COLM или LEVI?
Чистая маржа COLM — 6,05%, LEVI — 9,66%. LEVI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COLM или LEVI?
Технический скоринг: COLM — 26/100, LEVI — 52/100. LEVI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COLM или LEVI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик COLM выигрывает 16, LEVI — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией