Сравнение COLM vs LEVI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LEVI с P/E 13.44 (у COLM — 18.78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу COLM: 0.91 vs 1.29 у LEVI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COLM дешевле: 2.01 против 3.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LEVI оценён ниже: 10.27 vs 12.47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LEVI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.33% против 10.26% у COLM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LEVI — 9.52%, COLM — 4.98%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLM — 0.30, LEVI — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COLM | LEVI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.78 | 13.44 | |
| P/B | 2.01 | 3.77 | |
| P/S | 0.91 | 1.29 | |
| PEG | -0.95 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 12.47 | 10.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.26% | 28.33% | |
| ROA | 6.60% | 9.41% | |
| Валовая маржа | 50.28% | 61.69% | |
| Операц. маржа | 5.98% | 10.54% | |
| Чистая маржа | 4.98% | 9.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 3.07 | 1.58 | |
| Быстрая ликв. | 1.89 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.99% | 2.62% | |
| Коэфф. выплат | 38.13% | 34.79% | |
| EPS | $3.22 | $1.59 | |
| Балансовая стоим. | $30.06 | $5.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COLM сильнее: 41/100 против 33/100 у LEVI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COLM составляет 52.8 (нейтральная зона), у LEVI — 46.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COLM на 3.9%, LEVI на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. COLM выше SMA 200 (+8.2%), LEVI — ниже (0.0%). Долгосрочный тренд в пользу COLM. Сила тренда по ADX: COLM — 14.7 (нет тренда), LEVI — 18.2 (нет тренда). COLM менее волатилен — бета 1.23 против 1.43 у LEVI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COLM составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLM | LEVI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.80 | 46.70 | |
| Stochastic %K | 43.93 | 30.77 | |
| CCI (20) | -51.40 | -114.92 | |
| MFI | 51.94 | 44.29 | |
| Williams %R | -56.07 | -69.23 | |
| MACD гистограмма | -0.32 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -3.03 | -1.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.71 | 18.20 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.64% | -0.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.18% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.88% | +2.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.24% | 0.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 77.63 | 81.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 1.43 | |
| ATR % | 3.44% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | -0.17 | 0.54 | |
| RS Rating | 32.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -11.03 | -14.02 | |
| BB ширина | 11.67 | 11.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COLM — 3,40 млрд $, LEVI — 6,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COLM — 177,22 млн $, LEVI — 578,10 млн $. LEVI генерирует больше чистой прибыли. FCF: COLM генерирует 216,74 млн $, LEVI — 324,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLM | LEVI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,40 млрд $ | 6,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 177,22 млн $ | 578,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.24 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 282,90 млн $ | 545,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 216,74 млн $ | 324,30 млн $ |
Дивиденды
COLM и LEVI — дивидендные акции. Доходность: COLM — 1.99%, LEVI — 2.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. COLM платит дивиденды 14 лет подряд, LEVI — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COLM — 38.13%, LEVI — 34.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | COLM | LEVI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.99% | 2.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | 38.13% | 34.79% | |
| Лет выплат | 14.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.42% | 1.49% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COLM приходится на ноябре (+6.19%), а LEVI — на ноябре (+5.65%). Слабые месяцы: для COLM — март (-2.36%), для LEVI — март (-5.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COLM: +5.08% против +3.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Columbia Sportswear Company или Levi Strauss & Co.?
У кого выше рентабельность — COLM или LEVI?
Какие дивиденды у Columbia Sportswear Company и Levi Strauss & Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Columbia Sportswear Company или Levi Strauss & Co.?
У кого выше маржинальность — COLM или LEVI?
Какая акция лучше по технике — COLM или LEVI?
Что лучше купить — COLM или LEVI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией