Сравнение COLM vs GAP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GAP торгуется с P/E 10.19, тогда как COLM — с P/E 18.78. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу GAP: 0.53 vs 0.91 у COLM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA GAP оценён ниже: 6.68 vs 12.47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GAP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.98% против 10.26% у COLM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GAP — 5.31%, COLM — 4.98%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLM — 0.30, GAP — 1.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COLM | GAP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.78 | 10.19 | |
| P/B | 2.01 | 2.19 | |
| P/S | 0.91 | 0.53 | |
| PEG | -0.95 | -4.55 | |
| EV/EBITDA | 12.47 | 6.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.26% | 22.98% | |
| ROA | 6.60% | 6.46% | |
| Валовая маржа | 50.28% | 40.79% | |
| Операц. маржа | 5.98% | 7.26% | |
| Чистая маржа | 4.98% | 5.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 1.48 | |
| Текущая ликв. | 3.07 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.89 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.99% | 3.00% | |
| Коэфф. выплат | 38.13% | 30.27% | |
| EPS | $3.22 | $2.19 | |
| Балансовая стоим. | $30.06 | $10.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COLM сильнее: 41/100 против 25/100 у GAP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COLM составляет 52.8 (нейтральная зона), у GAP — 43.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COLM выше на 3.9%, GAP — ниже на -4.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. COLM выше SMA 200 (+8.2%), GAP — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу COLM. Сила тренда по ADX: COLM — 14.7 (нет тренда), GAP — 20.8 (слабый тренд). COLM менее волатилен — бета 1.23 против 1.36 у GAP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GAP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLM | GAP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.80 | 43.29 | |
| Stochastic %K | 43.93 | 44.91 | |
| CCI (20) | -51.40 | -63.08 | |
| MFI | 51.94 | 26.50 | |
| Williams %R | -56.07 | -55.09 | |
| MACD гистограмма | -0.32 | -0.16 | |
| Momentum (10) | -3.03 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.71 | 20.76 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.64% | +6.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.18% | +1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.88% | -4.36% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.24% | -5.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.29 | |
| Volume Ratio | 77.63 | 134.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 1.36 | |
| ATR % | 3.44% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.17 | -0.34 | |
| RS Rating | 32.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -11.03 | -21.08 | |
| BB ширина | 11.67 | 27.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COLM — 3,40 млрд $, GAP — 15,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COLM — 177,22 млн $, GAP — 816 млн $. GAP генерирует больше чистой прибыли. FCF: COLM генерирует 216,74 млн $, GAP — 823 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLM | GAP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,40 млрд $ | 15,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 177,22 млн $ | 816 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.24 | $2.18 | |
| Операц. Cash Flow | 282,90 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 216,74 млн $ | 823 млн $ |
Дивиденды
COLM и GAP — дивидендные акции. Доходность: COLM — 1.99%, GAP — 3.00%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. COLM платит дивиденды 14 лет подряд, GAP — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COLM — 38.13%, GAP — 30.27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | COLM | GAP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.99% | 3.00% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 38.13% | 30.27% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.42% | 1.31% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COLM приходится на ноябре (+6.19%), а GAP — на ноябре (+10.36%). Слабые месяцы: для COLM — март (-2.36%), для GAP — май (-3.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GAP: +12.50% против +5.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Columbia Sportswear Company или The Gap, Inc.?
У кого выше рентабельность — COLM или GAP?
Какие дивиденды у Columbia Sportswear Company и The Gap, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Columbia Sportswear Company или The Gap, Inc.?
У кого выше маржинальность — COLM или GAP?
Какая акция лучше по технике — COLM или GAP?
Что лучше купить — COLM или GAP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией