Сравнение COLM vs FIGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
COLM торгуется с P/E 18.78, тогда как FIGS — с P/E 49.85. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) COLM дешевле: 0.91 против 3.05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COLM — 2.01, у FIGS — 4.70. EV/EBITDA COLM — 12.47, у FIGS — 33.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE COLM — 10.26%, у FIGS — 9.69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FIGS удерживает чистую маржу на уровне 6.10%, опережая COLM (4.98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COLM — 0.30, у FIGS — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COLM | FIGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.78 | 49.85 | |
| P/B | 2.01 | 4.70 | |
| P/S | 0.91 | 3.05 | |
| PEG | -0.95 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 12.47 | 33.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.26% | 9.69% | |
| ROA | 6.60% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 50.28% | 66.10% | |
| Операц. маржа | 5.98% | 6.43% | |
| Чистая маржа | 4.98% | 6.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 3.07 | 5.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.89 | 3.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.99% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 38.13% | 0.00% | |
| EPS | $3.22 | $0.24 | |
| Балансовая стоим. | $30.06 | $2.59 | |
Технический анализ
COLM набирает 41 из 100 по техническому скорингу, FIGS — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COLM — 52.8 (нейтральная зона), FIGS — 41.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COLM торгуется выше SMA 50 (3.9%), тогда как FIGS ниже этой средней (-15.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: COLM — 14.7 (нет тренда), FIGS — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FIGS стабильнее (1.21 vs 1.23). Дневная волатильность (ATR%) FIGS составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLM | FIGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.80 | 41.14 | |
| Stochastic %K | 43.93 | 28.14 | |
| CCI (20) | -51.40 | -67.28 | |
| MFI | 51.94 | 53.41 | |
| Williams %R | -56.07 | -71.86 | |
| MACD гистограмма | -0.32 | -0.22 | |
| Momentum (10) | -3.03 | -2.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.71 | 23.52 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.64% | -0.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.18% | -7.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.88% | -15.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.24% | +13.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 77.63 | 64.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 1.21 | |
| ATR % | 3.44% | 7.92% | |
| Sharpe (1г) | -0.17 | 1.81 | |
| RS Rating | 32.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -11.03 | -30.38 | |
| BB ширина | 11.67 | 51.88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COLM — 3,40 млрд $, FIGS — 631,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COLM — 177,22 млн $, FIGS — 34,25 млн $. COLM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COLM — 216,74 млн $, FIGS — 53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COLM | FIGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,40 млрд $ | 631,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | 177,22 млн $ | 34,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.24 | $0.21 | |
| Операц. Cash Flow | 282,90 млн $ | 61,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 216,74 млн $ | 53 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: COLM обеспечивает 1.99% годовой доходности, FIGS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COLM выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FIGS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COLM | FIGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.99% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | — | |
| Коэфф. выплат | 38.13% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.42% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COLM — ноябре (+6.19%), для FIGS — июне (+19.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COLM — март (-2.36%), FIGS — сентябрь (-8.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIGS: +11.39% против +5.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Columbia Sportswear Company или FIGS, Inc.?
У кого выше рентабельность — COLM или FIGS?
Какие дивиденды у Columbia Sportswear Company и FIGS, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Columbia Sportswear Company или FIGS, Inc.?
У кого выше маржинальность — COLM или FIGS?
Какая акция лучше по технике — COLM или FIGS?
Что лучше купить — COLM или FIGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией