Сравнение COLM vs DECK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DECK с P/E 13.88 (у COLM — 18.78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) COLM дешевле: 0.91 против 2.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COLM — 2.01, у DECK — 5.53. EV/EBITDA DECK — 8.93, у COLM — 12.47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DECK (41.36% vs 10.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DECK — 19.35%, у COLM — 4.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COLM — 0.30, у DECK — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COLM | DECK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.78 | 13.88 | |
| P/B | 2.01 | 5.53 | |
| P/S | 0.91 | 2.59 | |
| PEG | -0.95 | 0.95 | |
| EV/EBITDA | 12.47 | 8.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.26% | 41.36% | |
| ROA | 6.60% | 25.35% | |
| Валовая маржа | 50.28% | 57.54% | |
| Операц. маржа | 5.98% | 23.82% | |
| Чистая маржа | 4.98% | 19.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 3.07 | 2.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.89 | 2.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.99% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 38.13% | 0.00% | |
| EPS | $3.22 | $7.08 | |
| Балансовая стоим. | $30.06 | $17.76 | |
Технический анализ
DECK набирает 47 из 100 по техническому скорингу, COLM — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COLM — 52.8 (нейтральная зона), DECK — 54.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COLM и DECK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.9% и +0.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. COLM выше SMA 200 (+8.2%), DECK — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу COLM. ADX: COLM — 14.7 (нет тренда), DECK — 19.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете COLM стабильнее (1.23 vs 1.43). Дневная волатильность (ATR%) DECK составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLM | DECK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.80 | 54.31 | |
| Stochastic %K | 43.93 | 75.33 | |
| CCI (20) | -51.40 | 19.43 | |
| MFI | 51.94 | 46.30 | |
| Williams %R | -56.07 | -24.67 | |
| MACD гистограмма | -0.32 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -3.03 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.71 | 19.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.64% | +4.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.18% | +3.30% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.88% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.24% | -0.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 77.63 | 175.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 1.43 | |
| ATR % | 3.44% | 3.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.17 | -0.22 | |
| RS Rating | 32.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -11.03 | -19.80 | |
| BB ширина | 11.67 | 18.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COLM — 3,40 млрд $, DECK — 4,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COLM — 177,22 млн $, DECK — 966,09 млн $. DECK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COLM — 216,74 млн $, DECK — 958,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COLM | DECK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,40 млрд $ | 4,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 177,22 млн $ | 966,09 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.24 | $6.36 | |
| Операц. Cash Flow | 282,90 млн $ | 1,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 216,74 млн $ | 958,35 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: COLM обеспечивает 1.99% годовой доходности, DECK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COLM выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как DECK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COLM | DECK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.99% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | — | |
| Коэфф. выплат | 38.13% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.42% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COLM — ноябре (+6.19%), для DECK — ноябре (+8.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COLM — март (-2.36%), DECK — март (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DECK: +27.99% против +5.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Columbia Sportswear Company или Deckers Outdoor Corporation?
У кого выше рентабельность — COLM или DECK?
Какие дивиденды у Columbia Sportswear Company и Deckers Outdoor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Columbia Sportswear Company или Deckers Outdoor Corporation?
У кого выше маржинальность — COLM или DECK?
Какая акция лучше по технике — COLM или DECK?
Что лучше купить — COLM или DECK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией