Сравнение COLD vs WPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность COLD (P/E -9,12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WPC показывает P/E 23,89. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу COLD: 1,58 vs 8,40 у WPC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA WPC — 17,88, у COLD — 125,87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. COLD работает в убыток — ROE -16,36%, тогда как WPC показывает рентабельность 7,83%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COLD (-17,44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COLD — 1,91, у WPC — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0,41), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9,12 | 23,89 | |
| P/B | 1,72 | 1,82 | |
| P/S | 1,58 | 8,40 | |
| PEG | 0,07 | 0,26 | |
| EV/EBITDA | 125,87 | 17,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,36% | 7,83% | |
| ROA | -5,84% | 3,50% | |
| Валовая маржа | -4,23% | 52,76% | |
| Операц. маржа | 4,51% | 33,62% | |
| Чистая маржа | -17,44% | 34,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,91 | 1,03 | |
| Текущая ликв. | 0,41 | 0,46 | |
| Быстрая ликв. | 0,41 | 0,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,35% | 5,29% | |
| Коэфф. выплат | -57,96% | 124,75% | |
| EPS | -$1,59 | $2,88 | |
| Балансовая стоим. | $8,54 | $38,45 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у COLD составляет 45,9 (нейтральная зона), у WPC — 31,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COLD на -3,3%, WPC на -4,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. COLD выше SMA 200 (+10,3%), WPC — ниже (-0,8%). Долгосрочный тренд в пользу COLD. ADX: COLD — 20,2 (слабый тренд), WPC — 22,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WPC менее волатилен — бета -0,04 против 0,69 у COLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,88 | 31,95 | |
| Stochastic %K | 40,34 | 0,28 | |
| CCI (20) | -33,06 | -141,84 | |
| MFI | 43,93 | 29,24 | |
| Williams %R | -59,66 | -99,72 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | -0,53 | |
| Momentum (10) | -0,12 | -5,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,23 | 22,95 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,24% | -2,76% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,47% | -3,91% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,26% | -4,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,33% | -0,81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 54,38 | 78,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | -0,04 | |
| ATR % | 3,81% | 1,98% | |
| Sharpe (1г) | 0,13 | 0,17 | |
| RS Rating | 35,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -14,22 | -9,34 | |
| BB ширина | 16,72 | 10,38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COLD — 2,60 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WPC: +8,90% г/г vs -2,40%. COLD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. COLD убыточен (чистая прибыль -114,55 млн $), тогда как WPC генерирует прибыль (466,36 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COLD — -217,20 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COLD | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 1,72 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.40% | +8.90% | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 466,36 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1.20% | — |
| EPS (TTM) | -$0,40 | $2,11 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 1,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
COLD и WPC — дивидендные акции. Доходность: COLD — 6,35%, WPC — 5,29%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: COLD — 9 лет, WPC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COLD | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,35% | 5,29% | |
| Годовые дивиденды | $0,46 | $1,87 | |
| Коэфф. выплат | -57,96% | 124,75% | |
| Лет выплат | 9 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,17% | -14,96% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COLD приходится на мае (+6,26%), а WPC — на июле (+3,91%). Наименее удачные месяцы: COLD — сентябрь (-8,78%), WPC — сентябрь (-5,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WPC: +5,30% против +1,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше рентабельность — COLD или WPC?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и W. P. Carey Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или W. P. Carey Inc.?
Какая акция лучше по технике — COLD или WPC?
Что лучше купить — COLD или WPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией