Сравнение COLD vs VTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность COLD (P/E -36.78) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VTR показывает P/E 162.02. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу COLD: 1.58 vs 7.02 у VTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COLD — 1.46, у VTR — 3.21. EV/EBITDA VTR — 22.68, у COLD — 22.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. COLD работает в убыток — ROE -3.77%, тогда как VTR показывает рентабельность 2.10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COLD (-4.29%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COLD — 1.62, у VTR — 0.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.78 | 162.02 | |
| P/B | 1.46 | 3.21 | |
| P/S | 1.58 | 7.02 | |
| PEG | 0.50 | 2.32 | |
| EV/EBITDA | 22.34 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.77% | 2.10% | |
| ROA | -1.38% | 0.94% | |
| Валовая маржа | 3.62% | -4.26% | |
| Операц. маржа | 3.74% | 13.38% | |
| Чистая маржа | -4.29% | 4.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.38% | 2.21% | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 342.83% | |
| EPS | $-0.39 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $10.02 | $27.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COLD сильнее: 82/100 против 75/100 у VTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COLD составляет 60.5 (нейтральная зона), у VTR — 58.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COLD и VTR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.9% и +3.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), VTR — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VTR менее волатилен — бета -0.02 против 0.75 у COLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.50 | 58.17 | |
| Stochastic %K | 76.95 | 58.93 | |
| CCI (20) | 49.69 | 77.87 | |
| MFI | 58.92 | 59.14 | |
| Williams %R | -23.05 | -41.07 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 1.71 | 1.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 13.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.37% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.95% | +3.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.65% | +14.55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 52.15 | 69.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | -0.02 | |
| ATR % | 3.81% | 2.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 1.57 | |
| RS Rating | 21.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -20.47 | -2.62 | |
| BB ширина | 35.14 | 8.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COLD — 2,60 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. COLD убыточен (чистая прибыль -114,55 млн $), тогда как VTR генерирует прибыль (251,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COLD — -217,20 млн $, VTR — 1,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COLD | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 251,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.40 | $0.55 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 1,68 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
COLD и VTR — дивидендные акции. Доходность: COLD — 6.38%, VTR — 2.21%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: COLD — 9 лет, VTR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COLD | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.38% | 2.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 342.83% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.54% | -10.39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COLD приходится на июле (+3.92%), а VTR — на апреле (+4.80%). Наименее удачные месяцы: COLD — сентябрь (-8.78%), VTR — март (-3.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VTR: +12.11% против +0.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Ventas, Inc.?
У кого выше рентабельность — COLD или VTR?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Ventas, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Ventas, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COLD или VTR?
Что лучше купить — COLD или VTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией