Сравнение COLD vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
COLD имеет отрицательный P/E (-36.78), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UDR прибылен с P/E 25.23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) COLD оценён ниже: 1.58 против 7.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COLD дешевле: 1.46 против 3.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UDR оценён ниже: 16.13 vs 22.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COLD отрицательный (-3.77%), что говорит об убыточности. UDR генерирует прибыль с ROE 14.90%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -4.29%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1.62, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.78 | 25.23 | |
| P/B | 1.46 | 3.77 | |
| P/S | 1.58 | 7.16 | |
| PEG | 0.50 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 22.34 | 16.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.77% | 14.90% | |
| ROA | -1.38% | 4.75% | |
| Валовая маржа | 3.62% | 46.00% | |
| Операц. маржа | 3.74% | 27.36% | |
| Чистая маржа | -4.29% | 28.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 1.78 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 0.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.38% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 0.11% | |
| EPS | $-0.39 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $10.02 | $10.04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу COLD: скоринг 82/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COLD — 60.5, UDR — 66.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COLD на 15.9%, UDR на 6.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), UDR — 30.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета UDR — 0.33, COLD — 0.75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.50 | 66.24 | |
| Stochastic %K | 76.95 | 95.05 | |
| CCI (20) | 49.69 | 92.40 | |
| MFI | 58.92 | 69.14 | |
| Williams %R | -23.05 | -4.95 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 0.07 | |
| Momentum (10) | 1.71 | 0.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 30.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +1.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.37% | +2.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.95% | +6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.65% | +3.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 52.15 | 86.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.33 | |
| ATR % | 3.81% | 1.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.68 | |
| RS Rating | 21.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -20.47 | -11.43 | |
| BB ширина | 35.14 | 10.02 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COLD генерирует 2,60 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: UDR зарабатывает 377,70 млн $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLD | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 377,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.40 | $1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: COLD платит 6.38%, UDR — 4.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | COLD | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.38% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 0.11% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.54% | -2.13% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COLD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.92%), UDR — в ноябре (+5.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8.78%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UDR: +4.41% против +0.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — COLD или UDR?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или UDR, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COLD или UDR?
Что лучше купить — COLD или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией