Сравнение COLD vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E COLD — -9,42, SUI — -17,03. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) COLD оценён ниже: 1,63 против 6,75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COLD дешевле: 1,78 против 2,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SUI оценён ниже: 20,78 vs 123,19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1,91, SUI — 0,73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0,09), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9,42 | -17,03 | |
| P/B | 1,78 | 2,68 | |
| P/S | 1,63 | 6,75 | |
| PEG | 0,07 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 123,19 | 20,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,36% | -13,07% | |
| ROA | -5,84% | -7,94% | |
| Валовая маржа | -15,49% | 53,98% | |
| Операц. маржа | -8,28% | 25,14% | |
| Чистая маржа | -17,44% | -39,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,91 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 0,09 | 3,77 | |
| Быстрая ликв. | 0,09 | 3,63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,15% | 3,59% | |
| Коэфф. выплат | -43,38% | -63,58% | |
| EPS | -$1,59 | -$7,04 | |
| Балансовая стоим. | $8,54 | $47,13 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 48/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: COLD — 52,3, SUI — 46,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COLD на -0,4%, SUI на -1,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. COLD выше SMA 200 (+14,0%), SUI — ниже (-4,3%). Долгосрочный тренд в пользу COLD. Сила тренда по ADX: COLD — 22,3 (слабый тренд), SUI — 15,0 (нет тренда). Волатильность: бета SUI — -0,01, COLD — 0,68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,29 | 46,24 | |
| Stochastic %K | 63,98 | 17,04 | |
| CCI (20) | -12,99 | -55,65 | |
| MFI | 43,27 | 75,33 | |
| Williams %R | -36,02 | -82,96 | |
| MACD гистограмма | -0,04 | -0,16 | |
| Momentum (10) | 0,64 | -1,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,28 | 14,98 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,09% | -0,98% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,51% | -1,03% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,41% | -1,07% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,03% | -4,30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 105,93 | 37,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | -0,01 | |
| ATR % | 3,77% | 2,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,15 | -0,36 | |
| RS Rating | 36,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -11,40 | -12,63 | |
| BB ширина | 18,31 | 7,04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COLD генерирует 2,60 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: COLD — -2,40%, SUI — -27,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: SUI зарабатывает 1,37 млрд $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLD | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.40% | -27.90% | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1443.60% | — |
| EPS (TTM) | -$0,40 | $10,84 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: COLD платит 6,15%, SUI — 3,59%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | COLD | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,15% | 3,59% | |
| Годовые дивиденды | $0,46 | $2,24 | |
| Коэфф. выплат | -43,38% | -63,58% | |
| Лет выплат | 9 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,17% | -7,57% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COLD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6,26%), SUI — в июле (+2,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8,78%), для SUI — сентябрь (-3,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SUI: +6,62% против +1,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — COLD или SUI?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Sun Communities, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COLD или SUI?
Что лучше купить — COLD или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией