ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COLD vs STWD

Тикер 1
Тикер 2
COLD19
25STWD
Сравнение Americold Realty Trust, Inc. (COLD) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации STWD крупнее в 1.6× (6,43 млрд $ vs 4,12 млрд $). P/E у COLD отрицательный (-36.78) — компания генерирует убытки. STWD прибылен, P/E составляет 16.45. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. COLD работает в убыток — ROE -3.77%, тогда как STWD показывает рентабельность 5.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COLD (-4.29%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По дивидендной доходности STWD впереди: 11.20% годовых против 6.38% у COLD. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу COLD: скоринг 82/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 25:19 в пользу STWD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
COLD
Americold Realty Trust, Inc.
COLDNYSE
14,44 $+0,03 $ (+0,21%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 4,12 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
7.6
Качество
3.5
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
9.6
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
STWD
Starwood Property Trust, Inc.
STWDNYSE
17,34 $+0,20 $ (+1,17%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 6,43 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
8.8
Качество
6.1
Рост
4.1
Техника
1.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

COLDSTWD

Фундаментальный анализ

Убыточность COLD (P/E -36.78) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STWD показывает P/E 16.45. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу COLD: 1.58 vs 3.20 у STWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STWD — 0.87, у COLD — 1.46. STWD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STWD — 15.95, у COLD — 22.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. COLD работает в убыток — ROE -3.77%, тогда как STWD показывает рентабельность 5.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COLD (-4.29%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COLD — 1.62, у STWD — 3.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COLDSTWD
ПоказательCOLDSTWDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-36.7816.45
P/B1.460.87
P/S1.583.20
PEG0.501.55
EV/EBITDA22.3415.95
Рентабельность
ROE-3.77%5.25%
ROA-1.38%0.57%
Валовая маржа3.62%79.18%
Операц. маржа3.74%72.72%
Чистая маржа-4.29%17.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.623.47
Текущая ликв.0.350.31
Быстрая ликв.0.350.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность6.38%11.20%
Коэфф. выплат-236.27%240.97%
EPS$-0.39$1.04
Балансовая стоим.$10.02$21.81

Технический анализ

По техническому скорингу COLD сильнее: 82/100 против 18/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COLD составляет 60.5 (нейтральная зона), у STWD — 44.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COLD торгуется выше SMA 50 (15.9%), тогда как STWD ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. COLD выше SMA 200 (+12.7%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу COLD. ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), STWD — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STWD менее волатилен — бета 0.40 против 0.75 у COLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COLDSTWD
Общая оценка
82
18
Осцилляторы
69
38
Тренд
69
32
Объём
69
25
Волатильность
50
43
ИндикаторCOLDSTWDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60.5044.65
Stochastic %K76.9531.55
CCI (20)49.69-63.95
MFI58.9229.21
Williams %R-23.05-68.45
MACD гистограмма0.05-0.08
Momentum (10)1.71-0.71
Тренд
ADX22.3834.12
Цена vs EMA 9+1.36%+0.51%
Цена vs EMA 20+5.37%-0.90%
Цена vs SMA 50+15.95%-1.83%
Цена vs SMA 200+12.65%-6.15%
Объём
CMF0.16-0.26
Volume Ratio52.1599.19
Волатильность и статистика
Beta0.750.40
ATR %3.81%1.70%
Sharpe (1г)-0.37-0.84
RS Rating21.0026.00
52w от хая-20.47-17.62
BB ширина35.1412.57

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COLD — 2,60 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. COLD убыточен (чистая прибыль -114,55 млн $), тогда как STWD генерирует прибыль (411,54 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COLD — -217,20 млн $, STWD — 708,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCOLDSTWDЛидер
Выручка2,60 млрд $1,88 млрд $
Чистая прибыль-114,55 млн $411,54 млн $
EPS (TTM)$-0.40$1.22
Операц. Cash Flow359,64 млн $977,85 млн $
Free Cash Flow-217,20 млн $708,81 млн $

Дивиденды

COLD и STWD — дивидендные акции. Доходность: COLD — 6.38%, STWD — 11.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: COLD — 9 лет, STWD — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательCOLDSTWDЛидер
Див. доходность6.38%11.20%
Годовые дивиденды$0.23$0.48
Коэфф. выплат-236.27%240.97%
Лет выплат9.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-23.54%-24.21%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COLD приходится на июле (+3.92%), а STWD — на ноябре (+4.60%). Наименее удачные месяцы: COLD — сентябрь (-8.78%), STWD — март (-4.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STWD: +2.20% против +0.76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COLD
+0.6
-2.9
+0.4
+0.1
+3.6
+2.8
+3.9
-0.4
-8.8
-1.4
+1.5
+1.3
STWD
+1.4
-0.3
-4.8
+3.1
+1.6
+0.8
+3.0
+1.4
-4.6
-0.6
+4.6
-3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — COLD или STWD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): COLD — -3.77%, STWD — 5.25%. Преимущество у STWD.
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность COLD — 6.38%, STWD — 11.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
Выручка COLD за TTM — 2,60 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. COLD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — COLD или STWD?
Технический скоринг: COLD — 82/100, STWD — 18/100. COLD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COLD или STWD?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:25 в пользу STWD по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией