Сравнение COLD vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у COLD отрицательный (-36.78) — компания генерирует убытки. STAG прибылен, P/E составляет 29.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) COLD дешевле: 1.58 против 8.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COLD дешевле: 1.46 против 2.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 15.48 vs 22.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COLD отрицательный (-3.77%), что говорит об убыточности. STAG генерирует прибыль с ROE 6.95%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -4.29%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1.62, STAG — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.78 | 29.97 | |
| P/B | 1.46 | 2.04 | |
| P/S | 1.58 | 8.48 | |
| PEG | 0.50 | -9.97 | |
| EV/EBITDA | 22.34 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.77% | 6.95% | |
| ROA | -1.38% | 3.40% | |
| Валовая маржа | 3.62% | 61.75% | |
| Операц. маржа | 3.74% | 37.93% | |
| Чистая маржа | -4.29% | 28.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.38% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 97.22% | |
| EPS | $-0.39 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $10.02 | $19.18 | |
Технический анализ
COLD набирает 82 из 100 по техническому скорингу, STAG — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COLD — 60.5 (нейтральная зона), STAG — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: COLD на 15.9%, STAG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). По бете STAG стабильнее (0.50 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает STAG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.50 | 47.91 | |
| Stochastic %K | 76.95 | 34.06 | |
| CCI (20) | 49.69 | -75.10 | |
| MFI | 58.92 | 43.07 | |
| Williams %R | -23.05 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 1.71 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 13.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.37% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.95% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.65% | +1.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 52.15 | 113.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.50 | |
| ATR % | 3.81% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 0.37 | |
| RS Rating | 21.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -20.47 | -4.75 | |
| BB ширина | 35.14 | 5.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COLD — 2,60 млрд $, STAG — 845,18 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: STAG зарабатывает 273,48 млн $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLD | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 845,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 273,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.40 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность COLD — 6.38%, STAG — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | COLD | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.38% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 97.22% | |
| Лет выплат | 9.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.54% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COLD — июле (+3.92%), для STAG — июле (+3.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8.78%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +0.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — COLD или STAG?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COLD или STAG?
Что лучше купить — COLD или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией