Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение COLD vs SBAC

Тикер 1

Тикер 2

COLD15

29SBAC

COLD против SBAC — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SBAC крупнее в 4,7× (19,30 млрд $ vs 4,14 млрд $). Убыточность COLD (P/E -9,19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SBAC показывает P/E 19,45. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. COLD убыточен — чистая маржа -17,44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность COLD составляет 6,31%, у SBAC — 2,61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 37/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте SBAC уверенно лидирует со счётом 29:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Americold Realty Trust, Inc.

COLDNYSE

$14,52-$0,07 (-0,48%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,14 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

6.3

Качество

2.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

SBA Communications Corporation

SBACNASDAQ

$181,97+$0,92 (+0,51%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 19,30 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.9

Качество

4.5

Рост

6.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

COLDSBAC

Фундаментальный анализ

COLD имеет отрицательный P/E (-9,19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SBAC прибылен с P/E 19,45. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) COLD оценён ниже: 1,59 против 6,69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SBAC оценён ниже: 16,25 vs 121,74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. COLD убыточен — чистая маржа -17,44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1,91, SBAC — -3,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0,09), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COLDSBAC

Показатель	COLD	SBAC
Мультипликаторы оценки
P/E	-9,19	19,45
P/B	1,73	-4,14
P/S	1,59	6,69
PEG	0,07	1,39
EV/EBITDA	121,74	16,25
Рентабельность
ROE	-16,36%	-20,67%
ROA	-5,84%	8,44%
Валовая маржа	-4,23%	63,89%
Операц. маржа	-8,28%	50,79%
Чистая маржа	-17,44%	34,51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,91	-3,28
Текущая ликв.	0,09	0,17
Быстрая ликв.	0,09	0,17
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6,31%	2,61%
Коэфф. выплат	-43,38%	51,00%
EPS	-$1,59	$9,35
Балансовая стоим.	$8,54	-$43,70

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 37/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: COLD — 47,3, SBAC — 47,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COLD на -2,7%, SBAC на -3,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. COLD выше SMA 200 (+11,2%), SBAC — ниже (-6,7%). Долгосрочный тренд в пользу COLD. Сила тренда по ADX: COLD — 21,4 (слабый тренд), SBAC — 16,9 (нет тренда). Волатильность: бета SBAC — -0,02, COLD — 0,68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COLDSBAC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COLD	SBAC
Осцилляторы
RSI (14)	47,29	47,93
Stochastic %K	46,59	57,97
CCI (20)	-20,45	4,09
MFI	43,71	55,44
Williams %R	-53,41	-42,03
MACD гистограмма	-0,02	0,91
Momentum (10)	-0,04	8,44
Тренд
ADX	21,40	16,90
Цена vs EMA 9	+0,46%	-0,32%
Цена vs EMA 20	-0,87%	-0,51%
Цена vs SMA 50	-2,69%	-3,50%
Цена vs SMA 200	+11,20%	-6,69%
Объём
CMF	-0,14	-0,07
Volume Ratio	55,63	96,94
Волатильность и статистика
Beta	0,68	-0,02
ATR %	3,83%	3,73%
Sharpe (1г)	0,12	-0,60
RS Rating	36,00	17,00
52w от хая	-13,57	-22,84
BB ширина	17,78	10,35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COLD генерирует 2,60 млрд $, SBAC — 2,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SBAC — +5,10%, COLD — -2,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: SBAC зарабатывает 1,05 млрд $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, SBAC — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COLD	SBAC	Лидер
Выручка	2,60 млрд $	2,82 млрд $
Рост выручки (г/г)	-2.40%	+5.10%
Чистая прибыль	-114,55 млн $	1,05 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	+40.60%	—
EPS (TTM)	-$0,40	$9,83
Операц. Cash Flow	359,64 млн $	1,29 млрд $
Free Cash Flow	-217,20 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: COLD платит 6,31%, SBAC — 2,61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, SBAC — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	COLD	SBAC
Див. доходность	6,31%	2,61%
Годовые дивиденды	$0,46	$3,75
Коэфф. выплат	-43,38%	51,00%
Лет выплат	9	8
CAGR дивидендов (5л)	-12,17%	10,08%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COLD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6,26%), SBAC — в апреле (+4,55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8,78%), для SBAC — сентябрь (-4,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SBAC: +8,16% против +1,64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COLD

+0,6

-2,9

+0,4

+0,1

+6,3

+2,8

+2,1

-0,4

-8,8

-1,4

+1,5

+1,3

SBAC

-0,8

-1,2

+3,3

+4,5

-0,3

+0,3

+2,5

+0,3

-4,1

+0,5

+2,8

+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или SBA Communications Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — COLD или SBAC?

ROE COLD — -16,36%, SBAC — -20,67%. COLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и SBA Communications Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность COLD — 6,31%, SBAC — 2,61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или SBA Communications Corporation?

По объёму выручки: COLD — 2,60 млрд $, SBAC — 2,82 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — COLD или SBAC?

Технический скоринг: COLD — 37/100, SBAC — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COLD или SBAC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик COLD выигрывает 15, SBAC — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией