Сравнение COLD vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность COLD (P/E -9,53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RYN показывает P/E 44,38. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу COLD: 1,65 vs 3,48 у RYN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0,65 против 1,80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RYN оценён ниже: 14,81 vs 128,51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COLD отрицательный (-16,36%), что говорит об убыточности. RYN генерирует прибыль с ROE 2,02%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -17,44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1,91, RYN — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0,41), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9,53 | 44,38 | |
| P/B | 1,80 | 0,65 | |
| P/S | 1,65 | 3,48 | |
| PEG | 0,07 | -0,49 | |
| EV/EBITDA | 128,51 | 14,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,36% | 2,02% | |
| ROA | -5,84% | 1,02% | |
| Валовая маржа | -4,23% | 17,94% | |
| Операц. маржа | 4,51% | 5,95% | |
| Чистая маржа | -17,44% | 7,83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,91 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 0,41 | 3,22 | |
| Быстрая ликв. | 0,41 | 2,57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,08% | 11,33% | |
| Коэфф. выплат | -57,96% | 589,57% | |
| EPS | -$1,59 | $0,49 | |
| Балансовая стоим. | $8,54 | $33,78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RYN сильнее: 63/100 против 55/100 у COLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COLD составляет 54,8 (нейтральная зона), у RYN — 52,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COLD на 1,1%, RYN на 1,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COLD — 19,3 (нет тренда), RYN — 10,9 (нет тренда). RYN менее волатилен — бета 0,30 против 0,68 у COLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,82 | 52,39 | |
| Stochastic %K | 75,74 | 44,97 | |
| CCI (20) | 46,79 | 20,33 | |
| MFI | 63,00 | 50,91 | |
| Williams %R | -24,26 | -55,03 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | -0,03 | |
| Momentum (10) | 0,66 | 0,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,27 | 10,90 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,21% | +0,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,66% | +0,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,09% | +1,44% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,10% | +0,70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 65,25 | 95,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,30 | |
| ATR % | 3,61% | 2,43% | |
| Sharpe (1г) | 0,13 | -0,87 | |
| RS Rating | 36,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -10,43 | -20,41 | |
| BB ширина | 13,99 | 4,86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COLD — 2,60 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу COLD: -2,40% г/г vs -61,60%. RYN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: RYN зарабатывает 474,40 млн $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLD | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 484,50 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.40% | -61.60% | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 474,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +32.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,40 | $0,44 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
COLD и RYN — дивидендные акции. Доходность: COLD — 6,08%, RYN — 11,33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, RYN — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | COLD | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,08% | 11,33% | |
| Годовые дивиденды | $0,46 | $0,78 | |
| Коэфф. выплат | -57,96% | 589,57% | |
| Лет выплат | 9 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,17% | -6,30% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COLD приходится на мае (+6,26%), а RYN — на ноябре (+5,79%). Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8,78%), для RYN — сентябрь (-2,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COLD: +1,64% против +1,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — COLD или RYN?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Rayonier Inc.?
Какая акция лучше по технике — COLD или RYN?
Что лучше купить — COLD или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией