Сравнение COLD vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность COLD (P/E -9,36) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RITM показывает P/E 16,72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 1,01 vs 1,62 у COLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RITM — 0,67, у COLD — 1,77. EV/EBITDA RITM — 34,96, у COLD — 127,44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. COLD работает в убыток — ROE -16,36%, тогда как RITM показывает рентабельность 5,55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COLD (-17,44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COLD — 1,91, у RITM — 4,72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0,41), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9,36 | 16,72 | |
| P/B | 1,77 | 0,67 | |
| P/S | 1,62 | 1,01 | |
| PEG | 0,07 | -0,31 | |
| EV/EBITDA | 127,44 | 34,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,36% | 5,55% | |
| ROA | -5,84% | 0,87% | |
| Валовая маржа | -4,23% | 79,71% | |
| Операц. маржа | 4,51% | 25,64% | |
| Чистая маржа | -17,44% | 8,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,91 | 4,72 | |
| Текущая ликв. | 0,41 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,41 | 1,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,19% | 9,80% | |
| Коэфф. выплат | -57,96% | 142,69% | |
| EPS | -$1,59 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $8,54 | $16,92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RITM сильнее: 75/100 против 56/100 у COLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COLD составляет 51,2 (нейтральная зона), у RITM — 60,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RITM выше на 7,3%, COLD — ниже на -0,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: COLD — 17,8 (нет тренда), RITM — 35,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. COLD менее волатилен — бета 0,70 против 0,72 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,20 | 60,66 | |
| Stochastic %K | 60,36 | 70,76 | |
| CCI (20) | 58,68 | 66,27 | |
| MFI | 54,91 | 56,00 | |
| Williams %R | -39,64 | -29,24 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,69 | -0,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,79 | 34,98 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,11% | +0,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,86% | +2,24% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,64% | +7,30% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,94% | +0,24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 118,23 | 45,87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,70 | 0,72 | |
| ATR % | 3,62% | 2,15% | |
| Sharpe (1г) | 0,20 | -0,84 | |
| RS Rating | 34,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -11,97 | -19,94 | |
| BB ширина | 9,58 | 17,37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COLD — 2,60 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RITM: +20,00% г/г vs -2,40%. COLD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. COLD убыточен (чистая прибыль -114,55 млн $), тогда как RITM генерирует прибыль (681,45 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COLD — -217,20 млн $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COLD | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.40% | +20.00% | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 681,45 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -26.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,40 | $1,05 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
COLD и RITM — дивидендные акции. Доходность: COLD — 6,19%, RITM — 9,80%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: COLD — 9 лет, RITM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COLD | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,19% | 9,80% | |
| Годовые дивиденды | $0,46 | $0,50 | |
| Коэфф. выплат | -57,96% | 142,69% | |
| Лет выплат | 9 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,17% | -11,09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COLD приходится на мае (+6,26%), а RITM — на июле (+4,83%). Наименее удачные месяцы: COLD — сентябрь (-8,78%), RITM — март (-5,35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8,07% против +1,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — COLD или RITM?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Rithm Capital Corp.?
Какая акция лучше по технике — COLD или RITM?
Что лучше купить — COLD или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией