Сравнение COLD vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность COLD (P/E -36.78) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RITM показывает P/E 7.09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 0.92 vs 1.58 у COLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RITM — 0.60, у COLD — 1.46. RITM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA RITM — 22.62, у COLD — 22.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. COLD работает в убыток — ROE -3.77%, тогда как RITM показывает рентабельность 8.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COLD (-4.29%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COLD — 1.62, у RITM — 4.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.78 | 7.09 | |
| P/B | 1.46 | 0.60 | |
| P/S | 1.58 | 0.92 | |
| PEG | 0.50 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 22.34 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.77% | 8.69% | |
| ROA | -1.38% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 3.62% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 3.74% | 38.95% | |
| Чистая маржа | -4.29% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.38% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 90.52% | |
| EPS | $-0.39 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $10.02 | $17.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COLD сильнее: 82/100 против 18/100 у RITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COLD составляет 60.5 (нейтральная зона), у RITM — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COLD торгуется выше SMA 50 (15.9%), тогда как RITM ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. COLD выше SMA 200 (+12.7%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу COLD. ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), RITM — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. COLD менее волатилен — бета 0.75 против 0.84 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.50 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 76.95 | 34.69 | |
| CCI (20) | 49.69 | -110.39 | |
| MFI | 58.92 | 30.51 | |
| Williams %R | -23.05 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 1.71 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.37% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.95% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.65% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 52.15 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.84 | |
| ATR % | 3.81% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -1.11 | |
| RS Rating | 21.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -20.47 | -27.24 | |
| BB ширина | 35.14 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COLD — 2,60 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. COLD убыточен (чистая прибыль -114,55 млн $), тогда как RITM генерирует прибыль (681,45 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COLD — -217,20 млн $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COLD | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.40 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
COLD и RITM — дивидендные акции. Доходность: COLD — 6.38%, RITM — 10.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: COLD — 9 лет, RITM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COLD | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.38% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 90.52% | |
| Лет выплат | 9.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.54% | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COLD приходится на июле (+3.92%), а RITM — на июле (+4.76%). Наименее удачные месяцы: COLD — сентябрь (-8.78%), RITM — март (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +0.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — COLD или RITM?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Rithm Capital Corp.?
Какая акция лучше по технике — COLD или RITM?
Что лучше купить — COLD или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией