Сравнение COLD vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E COLD — -9,37, REXR — -19,80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) COLD дешевле: 1,62 против 8,41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1,08 против 1,77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COLD оценён ниже: 127,52 vs 5549,58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1,91, REXR — 0,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0,05), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9,37 | -19,80 | |
| P/B | 1,77 | 1,08 | |
| P/S | 1,62 | 8,41 | |
| PEG | 0,07 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 127,52 | 5549,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,36% | -4,75% | |
| ROA | -5,84% | -3,36% | |
| Валовая маржа | -4,23% | 61,02% | |
| Операц. маржа | 4,51% | 39,57% | |
| Чистая маржа | -17,44% | -39,74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,91 | 0,45 | |
| Текущая ликв. | 0,41 | 0,05 | |
| Быстрая ликв. | 0,41 | 0,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,18% | 4,78% | |
| Коэфф. выплат | -57,96% | -107,34% | |
| EPS | -$1,59 | -$1,75 | |
| Балансовая стоим. | $8,54 | $35,27 | |
Технический анализ
COLD набирает 54 из 100 по техническому скорингу, REXR — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COLD — 51,4 (нейтральная зона), REXR — 47,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. REXR торгуется выше SMA 50 (2,0%), тогда как COLD ниже этой средней (-0,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. COLD выше SMA 200 (+13,2%), REXR — ниже (-2,9%). Долгосрочный тренд в пользу COLD. Сила тренда по ADX: COLD — 19,4 (нет тренда), REXR — 18,6 (нет тренда). По бете REXR стабильнее (0,62 vs 0,69). Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,35 | 47,11 | |
| Stochastic %K | 61,54 | 9,95 | |
| CCI (20) | 65,44 | -76,11 | |
| MFI | 61,27 | 29,68 | |
| Williams %R | -38,46 | -90,05 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | -0,26 | |
| Momentum (10) | 0,79 | -1,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,38 | 18,62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,26% | -1,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,93% | -1,21% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,55% | +1,97% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,24% | -2,89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 35,06 | 49,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,62 | |
| ATR % | 3,62% | 2,30% | |
| Sharpe (1г) | 0,12 | -0,22 | |
| RS Rating | 37,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -11,85 | -18,36 | |
| BB ширина | 11,74 | 10,27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COLD — 2,60 млрд $, REXR — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. REXR растёт быстрее по выручке: +7,10% год к году против -2,40% у COLD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: REXR зарабатывает 212,03 млн $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLD | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.40% | +7.10% | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 212,03 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -22.60% | — |
| EPS (TTM) | -$0,40 | $0,86 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность COLD — 6,18%, REXR — 4,78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | COLD | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,18% | 4,78% | |
| Годовые дивиденды | $0,46 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | -57,96% | -107,34% | |
| Лет выплат | 9 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,17% | 6,33% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COLD — мае (+6,26%), для REXR — июле (+6,41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8,78%), для REXR — сентябрь (-3,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10,13% против +1,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — COLD или REXR?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COLD или REXR?
Что лучше купить — COLD или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией