Сравнение COLD vs REXR

Тикер 1

Тикер 2

COLD19

26REXR

Инвесторы часто выбирают между COLD и REXR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации REXR крупнее в 2.0× (8,34 млрд $ vs 4,12 млрд $). COLD имеет отрицательный P/E (-36.78), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — REXR прибылен с P/E 35.45. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE COLD отрицательный (-3.77%), что говорит об убыточности. REXR генерирует прибыль с ROE 2.71%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -4.29%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. COLD предлагает более высокую дивидендную доходность (6.38% vs 4.79%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу COLD сильнее: 82/100 против 54/100 у REXR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте REXR уверенно лидирует со счётом 26:19. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Americold Realty Trust, Inc.

COLDNYSE

14,44 $+0,03 $ (+0,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,12 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

7.6

Качество

3.5

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Rexford Industrial Realty, Inc.

REXRNYSE

36,06 $+0,03 $ (+0,08%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 8,34 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.1

Качество

4.8

Рост

3.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

COLDREXR

Фундаментальный анализ

P/E у COLD отрицательный (-36.78) — компания генерирует убытки. REXR прибылен, P/E составляет 35.45. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) COLD дешевле: 1.58 против 8.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1.00 против 1.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REXR оценён ниже: 19.46 vs 22.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COLD отрицательный (-3.77%), что говорит об убыточности. REXR генерирует прибыль с ROE 2.71%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -4.29%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1.62, REXR — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COLDREXR

Показатель	COLD	REXR
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.78	35.45
P/B	1.46	1.00
P/S	1.58	8.43
PEG	0.50	-1.33
EV/EBITDA	22.34	19.46
Рентабельность
ROE	-3.77%	2.71%
ROA	-1.38%	1.87%
Валовая маржа	3.62%	61.27%
Операц. маржа	3.74%	46.72%
Чистая маржа	-4.29%	23.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.62	0.39
Текущая ликв.	0.35	0.16
Быстрая ликв.	0.35	0.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.38%	4.79%
Коэфф. выплат	-236.27%	183.83%
EPS	$-0.39	$1.02
Балансовая стоим.	$10.02	$37.82

Технический анализ

COLD набирает 82 из 100 по техническому скорингу, REXR — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COLD — 60.5 (нейтральная зона), REXR — 54.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: COLD на 15.9%, REXR на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. COLD выше SMA 200 (+12.7%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу COLD. Сила тренда по ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), REXR — 13.2 (нет тренда). По бете COLD стабильнее (0.75 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает COLD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COLDREXR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COLD	REXR
Осцилляторы
RSI (14)	60.50	54.82
Stochastic %K	76.95	72.88
CCI (20)	49.69	5.97
MFI	58.92	47.80
Williams %R	-23.05	-27.12
MACD гистограмма	0.05	-0.07
Momentum (10)	1.71	-0.20
Тренд
ADX	22.38	13.17
Цена vs EMA 9	+1.36%	+1.56%
Цена vs EMA 20	+5.37%	+1.47%
Цена vs SMA 50	+15.95%	+3.16%
Цена vs SMA 200	+12.65%	-7.45%
Объём
CMF	0.16	-0.05
Volume Ratio	52.15	74.47
Волатильность и статистика
Beta	0.75	0.80
ATR %	3.81%	2.14%
Sharpe (1г)	-0.37	0.02
RS Rating	21.00	41.00
52w от хая	-20.47	-18.81
BB ширина	35.14	4.89

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COLD — 2,60 млрд $, REXR — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: REXR зарабатывает 212,03 млн $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COLD	REXR
Выручка	2,60 млрд $	1 млрд $
Чистая прибыль	-114,55 млн $	212,03 млн $
EPS (TTM)	$-0.40	$0.86
Операц. Cash Flow	359,64 млн $	542,09 млн $
Free Cash Flow	-217,20 млн $	208,66 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность COLD — 6.38%, REXR — 4.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	COLD	REXR
Див. доходность	6.38%	4.79%
Годовые дивиденды	$0.23	$0.87
Коэфф. выплат	-236.27%	183.83%
Лет выплат	9.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-23.54%	-1.95%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COLD — июле (+3.92%), для REXR — июле (+5.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8.78%), для REXR — сентябрь (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +0.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COLD

+0.6

-2.9

+0.4

+0.1

+3.6

+2.8

+3.9

-0.4

-8.8

-1.4

+1.5

+1.3

REXR

+3.6

-2.7

-0.8

+1.8

+0.8

+0.6

+5.8

+2.2

-3.8

-0.3

+3.0

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — COLD или REXR?

ROE COLD — -3.77%, REXR — 2.71%. REXR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность COLD — 6.38%, REXR — 4.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?

По объёму выручки: COLD — 2,60 млрд $, REXR — 1 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — COLD или REXR?

Технический скоринг: COLD — 82/100, REXR — 54/100. COLD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COLD или REXR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик COLD выигрывает 19, REXR — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией