Сравнение COLD vs REG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность COLD (P/E -9,37) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. REG показывает P/E 22,04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу COLD: 1,62 vs 8,14 у REG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA REG — 16,20, у COLD — 127,52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. COLD работает в убыток — ROE -16,36%, тогда как REG показывает рентабельность 9,59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COLD (-17,44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COLD — 1,91, у REG — 0,80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0,41), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9,37 | 22,04 | |
| P/B | 1,77 | 2,12 | |
| P/S | 1,62 | 8,14 | |
| PEG | 0,07 | 0,36 | |
| EV/EBITDA | 127,52 | 16,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,36% | 9,59% | |
| ROA | -5,84% | 5,02% | |
| Валовая маржа | -4,23% | 35,14% | |
| Операц. маржа | 4,51% | 40,33% | |
| Чистая маржа | -17,44% | 38,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,91 | 0,80 | |
| Текущая ликв. | 0,41 | 2,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,41 | 2,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,18% | 3,87% | |
| Коэфф. выплат | -57,96% | 82,65% | |
| EPS | -$1,59 | $3,47 | |
| Балансовая стоим. | $8,54 | $37,66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COLD сильнее: 54/100 против 34/100 у REG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COLD составляет 51,4 (нейтральная зона), у REG — 36,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COLD на -0,6%, REG на -3,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: COLD — 19,4 (нет тренда), REG — 24,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. REG менее волатилен — бета 0,06 против 0,69 у COLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,35 | 36,89 | |
| Stochastic %K | 61,54 | 17,75 | |
| CCI (20) | 65,44 | -85,08 | |
| MFI | 61,27 | 15,75 | |
| Williams %R | -38,46 | -82,25 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | -0,45 | |
| Momentum (10) | 0,79 | -3,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,38 | 24,90 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,26% | -0,72% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,93% | -2,27% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,55% | -3,58% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,24% | +1,80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 35,06 | 46,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,06 | |
| ATR % | 3,62% | 1,76% | |
| Sharpe (1г) | 0,12 | 0,12 | |
| RS Rating | 37,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -11,85 | -8,30 | |
| BB ширина | 11,74 | 11,91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COLD — 2,60 млрд $, REG — 1,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу REG: +3,40% г/г vs -2,40%. COLD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. COLD убыточен (чистая прибыль -114,55 млн $), тогда как REG генерирует прибыль (527,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COLD — -217,20 млн $, REG — 393,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COLD | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 1,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.40% | +3.40% | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 527,46 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +31.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,40 | $2,79 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 829,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 393,97 млн $ |
Дивиденды
COLD и REG — дивидендные акции. Доходность: COLD — 6,18%, REG — 3,87%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: COLD — 9 лет, REG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COLD | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,18% | 3,87% | |
| Годовые дивиденды | $0,46 | $2,27 | |
| Коэфф. выплат | -57,96% | 82,65% | |
| Лет выплат | 9 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,17% | -1,23% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COLD приходится на мае (+6,26%), а REG — на ноябре (+4,36%). Наименее удачные месяцы: COLD — сентябрь (-8,78%), REG — март (-2,87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REG: +5,57% против +1,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Regency Centers Corporation?
У кого выше рентабельность — COLD или REG?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Regency Centers Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Regency Centers Corporation?
Какая акция лучше по технике — COLD или REG?
Что лучше купить — COLD или REG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией