Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение COLD vs PK

Тикер 1

Тикер 2

COLD12

31PK

Инвесторы часто выбирают между COLD и PK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Ни COLD (P/E -9,19), ни PK (P/E -17,70) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. COLD убыточен — чистая маржа -17,44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. PK предлагает более высокую дивидендную доходность (6,89% vs 6,31%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу PK сильнее: 56/100 против 37/100 у COLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. PK побеждает по числу метрик: 31 против 12 у COLD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Americold Realty Trust, Inc.

COLDNYSE

$14,59-$0,37 (-2,47%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,16 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

6.3

Качество

2.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Park Hotels & Resorts Inc.

PKNYSE

$14,51-$0,25 (-1,69%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 2,92 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

10.0

Качество

5.9

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

COLDPK

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E COLD — -9,19, PK — -17,70. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) PK дешевле: 1,15 против 1,59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PK дешевле: 0,94 против 1,73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PK оценён ниже: 7,51 vs 121,74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1,91, PK — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0,09), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COLDPK

Показатель	COLD	PK
Мультипликаторы оценки
P/E	-9,19	-17,70
P/B	1,73	0,94
P/S	1,59	1,15
PEG	0,07	-0,03
EV/EBITDA	121,74	7,51
Рентабельность
ROE	-16,36%	-5,14%
ROA	-5,84%	-2,12%
Валовая маржа	-4,23%	-7,48%
Операц. маржа	-8,28%	13,42%
Чистая маржа	-17,44%	-6,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,91	0,06
Текущая ликв.	0,09	2,22
Быстрая ликв.	0,09	2,22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6,31%	6,89%
Коэфф. выплат	-43,38%	-122,09%
EPS	-$1,59	-$0,81
Балансовая стоим.	$8,54	$15,16

Технический анализ

PK набирает 56 из 100 по техническому скорингу, COLD — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COLD — 47,3 (нейтральная зона), PK — 47,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PK торгуется выше SMA 50 (0,6%), тогда как COLD ниже этой средней (-2,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: COLD — 21,4 (слабый тренд), PK — 16,1 (нет тренда). По бете COLD стабильнее (0,68 vs 0,88). Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COLDPK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COLD	PK
Осцилляторы
RSI (14)	47,29	47,54
Stochastic %K	46,59	19,66
CCI (20)	-20,45	-126,83
MFI	43,71	48,17
Williams %R	-53,41	-80,34
MACD гистограмма	-0,02	-0,10
Momentum (10)	-0,04	-0,52
Тренд
ADX	21,40	16,05
Цена vs EMA 9	+0,46%	-1,82%
Цена vs EMA 20	-0,87%	-1,61%
Цена vs SMA 50	-2,69%	+0,59%
Цена vs SMA 200	+11,20%	+22,75%
Объём
CMF	-0,14	-0,01
Volume Ratio	55,63	73,59
Волатильность и статистика
Beta	0,68	0,88
ATR %	3,83%	3,03%
Sharpe (1г)	0,12	1,13
RS Rating	36,00	75,00
52w от хая	-13,57	-6,08
BB ширина	17,78	7,10

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COLD — 2,60 млрд $, PK — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PK растёт быстрее по выручке: -2,20% год к году против -2,40% у COLD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: COLD — -114,55 млн $, PK — -283 млн $. COLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, PK — 102 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COLD	PK
Выручка	2,60 млрд $	2,54 млрд $
Рост выручки (г/г)	-2.40%	-2.20%
Чистая прибыль	-114,55 млн $	-283 млн $
EPS (TTM)	-$0,40	-$1,42
Операц. Cash Flow	359,64 млн $	398 млн $
Free Cash Flow	-217,20 млн $	102 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность COLD — 6,31%, PK — 6,89%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, PK — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	COLD	PK
Див. доходность	6,31%	6,89%
Годовые дивиденды	$0,46	$0,75
Коэфф. выплат	-43,38%	-122,09%
Лет выплат	9	9
CAGR дивидендов (5л)	-12,17%	10,76%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COLD — мае (+6,26%), для PK — ноябре (+10,58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8,78%), для PK — март (-7,67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PK: +2,81% против +1,64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COLD

+0,6

-2,9

+0,4

+0,1

+6,3

+2,8

+2,1

-0,4

-8,8

-1,4

+1,5

+1,3

+1,6

+0,5

-7,7

+3,3

+0,9

-3,4

-0,3

+2,4

-2,1

-2,6

+10,6

-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — COLD или PK?

ROE COLD — -16,36%, PK — -5,14%. PK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Park Hotels & Resorts Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность COLD — 6,31%, PK — 6,89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?

По объёму выручки: COLD — 2,60 млрд $, PK — 2,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — COLD или PK?

Технический скоринг: COLD — 37/100, PK — 56/100. PK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COLD или PK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик COLD выигрывает 12, PK — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией