Сравнение COLD vs O
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность COLD (P/E -9,19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. O показывает P/E 45,18. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу COLD: 1,59 vs 9,53 у O. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA O оценён ниже: 14,56 vs 121,74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COLD отрицательный (-16,36%), что говорит об убыточности. O генерирует прибыль с ROE 3,36%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -17,44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1,91, O — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0,09), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9,19 | 45,18 | |
| P/B | 1,73 | 1,46 | |
| P/S | 1,59 | 9,53 | |
| PEG | 0,07 | 1,37 | |
| EV/EBITDA | 121,74 | 14,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,36% | 3,36% | |
| ROA | -5,84% | 1,73% | |
| Валовая маржа | -4,23% | 71,10% | |
| Операц. маржа | -8,28% | 24,52% | |
| Чистая маржа | -17,44% | 21,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,91 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 0,09 | 1,66 | |
| Быстрая ликв. | 0,09 | 1,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,31% | 5,24% | |
| Коэфф. выплат | -43,38% | 226,88% | |
| EPS | -$1,59 | $1,42 | |
| Балансовая стоим. | $8,54 | $44,98 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 37/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у COLD составляет 47,3 (нейтральная зона), у O — 37,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COLD на -2,7%, O на -1,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: COLD — 21,4 (слабый тренд), O — 19,7 (нет тренда). O менее волатилен — бета -0,10 против 0,68 у COLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,29 | 37,11 | |
| Stochastic %K | 46,59 | 11,70 | |
| CCI (20) | -20,45 | -149,83 | |
| MFI | 43,71 | 30,02 | |
| Williams %R | -53,41 | -88,30 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | -0,44 | |
| Momentum (10) | -0,04 | -3,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,40 | 19,70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,46% | -1,89% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,87% | -2,64% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,69% | -1,45% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,20% | +0,85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 55,63 | 131,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | -0,10 | |
| ATR % | 3,83% | 1,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,12 | 0,26 | |
| RS Rating | 36,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -13,57 | -8,89 | |
| BB ширина | 17,78 | 7,90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COLD — 2,60 млрд $, O — 5,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу O: +9,10% г/г vs -2,40%. COLD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: O зарабатывает 1,06 млрд $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLD | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 5,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.40% | +9.10% | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +23.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,40 | $1,17 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 3,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 3,99 млрд $ |
Дивиденды
COLD и O — дивидендные акции. Доходность: COLD — 6,31%, O — 5,24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | COLD | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,31% | 5,24% | |
| Годовые дивиденды | $0,46 | $1,89 | |
| Коэфф. выплат | -43,38% | 226,88% | |
| Лет выплат | 9 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,17% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COLD приходится на мае (+6,26%), а O — на январе (+2,88%). Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8,78%), для O — сентябрь (-3,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у O: +5,73% против +1,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Realty Income Corporation?
У кого выше рентабельность — COLD или O?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Realty Income Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Realty Income Corporation?
Какая акция лучше по технике — COLD или O?
Что лучше купить — COLD или O?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией