Сравнение COLD vs O
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность COLD (P/E -36.78) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. O показывает P/E 50.26. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу COLD: 1.58 vs 9.81 у O. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA O оценён ниже: 21.03 vs 22.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COLD отрицательный (-3.77%), что говорит об убыточности. O генерирует прибыль с ROE 2.86%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -4.29%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1.62, O — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.78 | 50.26 | |
| P/B | 1.46 | 1.44 | |
| P/S | 1.58 | 9.81 | |
| PEG | 0.50 | 5.07 | |
| EV/EBITDA | 22.34 | 21.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.77% | 2.86% | |
| ROA | -1.38% | 1.50% | |
| Валовая маржа | 3.62% | 68.62% | |
| Операц. маржа | 3.74% | 29.27% | |
| Чистая маржа | -4.29% | 18.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.38% | 5.20% | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 197.14% | |
| EPS | $-0.39 | $1.24 | |
| Балансовая стоим. | $10.02 | $45.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COLD сильнее: 82/100 против 35/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COLD составляет 60.5 (нейтральная зона), у O — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COLD выше на 15.9%, O — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), O — 23.7 (слабый тренд). O менее волатилен — бета 0.11 против 0.75 у COLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.50 | 47.02 | |
| Stochastic %K | 76.95 | 35.15 | |
| CCI (20) | 49.69 | -59.88 | |
| MFI | 58.92 | 56.09 | |
| Williams %R | -23.05 | -64.85 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.10 | |
| Momentum (10) | 1.71 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 23.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +0.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.37% | -0.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.95% | -0.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.65% | +3.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 52.15 | 99.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.11 | |
| ATR % | 3.81% | 1.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 0.49 | |
| RS Rating | 21.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -20.47 | -8.38 | |
| BB ширина | 35.14 | 5.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COLD — 2,60 млрд $, O — 5,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: O зарабатывает 1,06 млрд $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLD | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 5,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.40 | $1.17 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 3,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 3,99 млрд $ |
Дивиденды
COLD и O — дивидендные акции. Доходность: COLD — 6.38%, O — 5.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | COLD | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.38% | 5.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $1.35 | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 197.14% | |
| Лет выплат | 9.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.54% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COLD приходится на июле (+3.92%), а O — на январе (+2.88%). Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8.78%), для O — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у O: +5.80% против +0.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Realty Income Corporation?
У кого выше рентабельность — COLD или O?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Realty Income Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Realty Income Corporation?
Какая акция лучше по технике — COLD или O?
Что лучше купить — COLD или O?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией