Сравнение COLD vs NLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность COLD (P/E -36.78) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NLY показывает P/E 7.13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу COLD: 1.58 vs 2.31 у NLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NLY дешевле: 0.96 против 1.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NLY оценён ниже: 18.14 vs 22.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COLD отрицательный (-3.77%), что говорит об убыточности. NLY генерирует прибыль с ROE 14.41%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -4.29%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1.62, NLY — 7.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NLY ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.78 | 7.13 | |
| P/B | 1.46 | 0.96 | |
| P/S | 1.58 | 2.31 | |
| PEG | 0.50 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 22.34 | 18.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.77% | 14.41% | |
| ROA | -1.38% | 1.58% | |
| Валовая маржа | 3.62% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 3.74% | 105.21% | |
| Чистая маржа | -4.29% | 31.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 7.18 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 0.03 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.38% | 12.99% | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 91.72% | |
| EPS | $-0.39 | $3.02 | |
| Балансовая стоим. | $10.02 | $22.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COLD сильнее: 82/100 против 21/100 у NLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COLD составляет 60.5 (нейтральная зона), у NLY — 39.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COLD выше на 15.9%, NLY — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. COLD выше SMA 200 (+12.7%), NLY — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу COLD. Сила тренда по ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), NLY — 23.3 (слабый тренд). NLY менее волатилен — бета 0.65 против 0.75 у COLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.50 | 39.45 | |
| Stochastic %K | 76.95 | 21.07 | |
| CCI (20) | 49.69 | -162.91 | |
| MFI | 58.92 | 20.95 | |
| Williams %R | -23.05 | -78.93 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 1.71 | -0.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 23.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | -1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.37% | -2.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.95% | -2.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.65% | -2.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 52.15 | 104.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.65 | |
| ATR % | 3.81% | 1.79% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 0.31 | |
| RS Rating | 21.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -20.47 | -12.07 | |
| BB ширина | 35.14 | 8.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COLD — 2,60 млрд $, NLY — 6,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NLY зарабатывает 2,03 млрд $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, NLY — -222,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLD | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 6,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.40 | $2.92 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 692,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | -222,16 млн $ |
Дивиденды
COLD и NLY — дивидендные акции. Доходность: COLD — 6.38%, NLY — 12.99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, NLY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | COLD | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.38% | 12.99% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 91.72% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.54% | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COLD приходится на июле (+3.92%), а NLY — на ноябре (+5.11%). Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8.78%), для NLY — сентябрь (-5.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Annaly Capital Management, Inc.?
У кого выше рентабельность — COLD или NLY?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Annaly Capital Management, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COLD или NLY?
Что лучше купить — COLD или NLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией