Сравнение COLD vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у COLD отрицательный (-9,37) — компания генерирует убытки. MRP прибылен, P/E составляет 10,57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) COLD дешевле: 1,62 против 6,15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0,86 против 1,77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10,92 vs 127,52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COLD отрицательный (-16,36%), что говорит об убыточности. MRP генерирует прибыль с ROE 8,13%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -17,44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1,91, MRP — 0,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0,41), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9,37 | 10,57 | |
| P/B | 1,77 | 0,86 | |
| P/S | 1,62 | 6,15 | |
| PEG | 0,07 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 127,52 | 10,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,36% | 8,13% | |
| ROA | -5,84% | 4,90% | |
| Валовая маржа | -4,23% | 96,07% | |
| Операц. маржа | 4,51% | 85,11% | |
| Чистая маржа | -17,44% | 62,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,91 | 0,42 | |
| Текущая ликв. | 0,41 | 0,44 | |
| Быстрая ликв. | 0,41 | 0,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,18% | 9,92% | |
| Коэфф. выплат | -57,96% | 102,17% | |
| EPS | -$1,59 | $2,87 | |
| Балансовая стоим. | $8,54 | $35,25 | |
Технический анализ
MRP набирает 61 из 100 по техническому скорингу, COLD — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COLD — 51,4 (нейтральная зона), MRP — 63,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRP торгуется выше SMA 50 (4,7%), тогда как COLD ниже этой средней (-0,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: COLD — 19,4 (нет тренда), MRP — 14,4 (нет тренда). По бете COLD стабильнее (0,69 vs 0,76). Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,35 | 63,67 | |
| Stochastic %K | 61,54 | 94,24 | |
| CCI (20) | 65,44 | 178,17 | |
| MFI | 61,27 | 63,85 | |
| Williams %R | -38,46 | -5,76 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | 0,19 | |
| Momentum (10) | 0,79 | 2,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,38 | 14,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,26% | +2,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,93% | +3,96% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,55% | +4,66% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,24% | +2,01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 35,06 | 65,37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,76 | |
| ATR % | 3,62% | 2,16% | |
| Sharpe (1г) | 0,12 | -0,25 | |
| RS Rating | 37,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -11,85 | -15,75 | |
| BB ширина | 11,74 | 9,35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COLD — 2,60 млрд $, MRP — 600,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MRP зарабатывает 379,86 млн $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLD | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.40% | — | — |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,40 | $2,44 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность COLD — 6,18%, MRP — 9,92%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | COLD | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,18% | 9,92% | |
| Годовые дивиденды | $0,46 | $2,28 | |
| Коэфф. выплат | -57,96% | 102,17% | |
| Лет выплат | 9 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,17% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COLD — мае (+6,26%), для MRP — августе (+17,94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8,78%), для MRP — октябрь (-4,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +25,97% против +1,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — COLD или MRP?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COLD или MRP?
Что лучше купить — COLD или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией