Сравнение COLD vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у COLD отрицательный (-36.78) — компания генерирует убытки. MRP прибылен, P/E составляет 9.92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) COLD дешевле: 1.58 против 5.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0.78 против 1.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 22.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COLD отрицательный (-3.77%), что говорит об убыточности. MRP генерирует прибыль с ROE 7.90%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -4.29%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1.62, MRP — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.78 | 9.92 | |
| P/B | 1.46 | 0.78 | |
| P/S | 1.58 | 5.99 | |
| PEG | 0.50 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 22.34 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.77% | 7.90% | |
| ROA | -1.38% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 3.62% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 3.74% | 85.10% | |
| Чистая маржа | -4.29% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.38% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 91.44% | |
| EPS | $-0.39 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $10.02 | $35.26 | |
Технический анализ
COLD набирает 82 из 100 по техническому скорингу, MRP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COLD — 60.5 (нейтральная зона), MRP — 44.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: COLD выше на 15.9%, MRP — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. COLD выше SMA 200 (+12.7%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу COLD. Сила тренда по ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), MRP — 37.1 (выраженный тренд). По бете COLD стабильнее (0.75 vs 0.82). Значение ниже 0.8 делает COLD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.50 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 76.95 | 28.39 | |
| CCI (20) | 49.69 | -52.87 | |
| MFI | 58.92 | 28.90 | |
| Williams %R | -23.05 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 1.71 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.37% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.95% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.65% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 52.15 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.82 | |
| ATR % | 3.81% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.18 | |
| RS Rating | 21.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -20.47 | -23.47 | |
| BB ширина | 35.14 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COLD — 2,60 млрд $, MRP — 600,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MRP зарабатывает 379,86 млн $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLD | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.40 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность COLD — 6.38%, MRP — 10.59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | COLD | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.38% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 91.44% | |
| Лет выплат | 9.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.54% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COLD — июле (+3.92%), для MRP — августе (+17.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8.78%), для MRP — октябрь (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +0.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — COLD или MRP?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COLD или MRP?
Что лучше купить — COLD или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией