Сравнение COLD vs MPT

Тикер 1

Тикер 2

COLD23

18MPT

COLD против MPT — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MPT крупнее в 3.7× (15,25 млрд $ vs 4,12 млрд $). Ни COLD (P/E -36.78), ни MPT (P/E -24.21) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. COLD убыточен — чистая маржа -4.29%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность MPT составляет 6.65%, у COLD — 6.38%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. COLD набирает 82 из 100 по техническому скорингу, MPT — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Americold Realty Trust, Inc.

COLDNYSE

14,44 $+0,03 $ (+0,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,12 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

7.6

Качество

3.5

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Medical Properties Trust, Inc.

MPTNYSE

5,16 $+0,05 $ (+0,98%)

Финансы · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,25 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

5.9

Качество

4.5

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

COLDMPT

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E COLD — -36.78, MPT — -24.21. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) COLD оценён ниже: 1.58 против 15.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 1.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPT оценён ниже: 21.30 vs 22.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1.62, MPT — 2.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COLDMPT

Показатель	COLD	MPT
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.78	-24.21
P/B	1.46	0.67
P/S	1.58	15.10
PEG	0.50	-0.07
EV/EBITDA	22.34	21.30
Рентабельность
ROE	-3.77%	-2.71%
ROA	-1.38%	-0.85%
Валовая маржа	3.62%	82.13%
Операц. маржа	3.74%	56.95%
Чистая маржа	-4.29%	-12.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.62	2.15
Текущая ликв.	0.35	11.12
Быстрая ликв.	0.35	11.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.38%	6.65%
Коэфф. выплат	-236.27%	-115.00%
EPS	$-0.39	$-0.21
Балансовая стоим.	$10.02	$7.61

Технический анализ

Техническая картина в пользу COLD: скоринг 82/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COLD — 60.5, MPT — 53.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COLD на 15.9%, MPT на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), MPT — 14.3 (нет тренда). Волатильность: бета MPT — 0.42, COLD — 0.75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COLDMPT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COLD	MPT
Осцилляторы
RSI (14)	60.50	53.67
Stochastic %K	76.95	51.87
CCI (20)	49.69	22.65
MFI	58.92	49.86
Williams %R	-23.05	-48.13
MACD гистограмма	0.05	-0.01
Momentum (10)	1.71	-0.17
Тренд
ADX	22.38	14.29
Цена vs EMA 9	+1.36%	+1.10%
Цена vs EMA 20	+5.37%	+1.34%
Цена vs SMA 50	+15.95%	+4.43%
Цена vs SMA 200	+12.65%	+2.22%
Объём
CMF	0.16	-0.08
Volume Ratio	52.15	60.51
Волатильность и статистика
Beta	0.75	0.42
ATR %	3.81%	3.05%
Sharpe (1г)	-0.37	0.35
RS Rating	21.00	44.00
52w от хая	-20.47	-20.25
BB ширина	35.14	6.99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COLD генерирует 2,60 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COLD — -114,55 млн $, MPT — -277,05 млн $. COLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, MPT — 230,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COLD	MPT
Выручка	2,60 млрд $	972,02 млн $
Чистая прибыль	-114,55 млн $	-277,05 млн $
EPS (TTM)	$-0.40	$-0.46
Операц. Cash Flow	359,64 млн $	230,77 млн $
Free Cash Flow	-217,20 млн $	230,77 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: COLD платит 6.38%, MPT — 6.65%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, MPT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	COLD	MPT
Див. доходность	6.38%	6.65%
Годовые дивиденды	$0.23	$0.09
Коэфф. выплат	-236.27%	-115.00%
Лет выплат	9.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-23.54%	-39.60%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COLD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.92%), MPT — в июле (+4.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8.78%), для MPT — август (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPT: +0.97% против +0.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COLD

+0.6

-2.9

+0.4

+0.1

+3.6

+2.8

+3.9

-0.4

-8.8

-1.4

+1.5

+1.3

MPT

+0.3

+3.8

-3.1

+0.8

+2.4

-3.3

+4.4

-3.4

-0.9

-2.5

+3.8

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — COLD или MPT?

ROE COLD — -3.77%, MPT — -2.71%. MPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Medical Properties Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность COLD — 6.38%, MPT — 6.65%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?

По объёму выручки: COLD — 2,60 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — COLD или MPT?

Технический скоринг: COLD — 82/100, MPT — 53/100. COLD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COLD или MPT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик COLD выигрывает 23, MPT — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией