Сравнение COLD vs LAMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у COLD отрицательный (-36.78) — компания генерирует убытки. LAMR прибылен, P/E составляет 28.00. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) COLD дешевле: 1.58 против 6.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COLD — 1.46, у LAMR — 15.87. EV/EBITDA LAMR — 20.21, у COLD — 22.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. COLD работает в убыток — ROE -3.77%, тогда как LAMR показывает рентабельность 56.10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COLD (-4.29%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COLD — 1.62, у LAMR — 5.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.78 | 28.00 | |
| P/B | 1.46 | 15.87 | |
| P/S | 1.58 | 6.73 | |
| PEG | 0.50 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 22.34 | 20.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.77% | 56.10% | |
| ROA | -1.38% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 3.62% | 31.54% | |
| Операц. маржа | 3.74% | 27.98% | |
| Чистая маржа | -4.29% | 24.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 5.35 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.38% | 4.28% | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 120.03% | |
| EPS | $-0.39 | $5.42 | |
| Балансовая стоим. | $10.02 | $9.68 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 82/100 и 85/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): COLD — 60.5 (нейтральная зона), LAMR — 65.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COLD и LAMR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.9% и +11.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), LAMR — 36.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LAMR стабильнее (0.60 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает LAMR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.50 | 65.56 | |
| Stochastic %K | 76.95 | 67.81 | |
| CCI (20) | 49.69 | 81.67 | |
| MFI | 58.92 | 61.92 | |
| Williams %R | -23.05 | -32.19 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 1.71 | 10.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 36.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +2.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.37% | +5.16% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.95% | +11.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.65% | +17.57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 52.15 | 65.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.60 | |
| ATR % | 3.81% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 0.99 | |
| RS Rating | 21.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -20.47 | -4.34 | |
| BB ширина | 35.14 | 19.44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COLD — 2,60 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COLD убыточен (чистая прибыль -114,55 млн $), тогда как LAMR генерирует прибыль (587,15 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COLD — -217,20 млн $, LAMR — 736,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COLD | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 587,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.40 | $5.78 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 864,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 736,01 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность COLD — 6.38%, LAMR — 4.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: COLD — 9 лет, LAMR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COLD | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.38% | 4.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $3.20 | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 120.03% | |
| Лет выплат | 9.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.54% | -4.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COLD — июле (+3.92%), для LAMR — ноябре (+7.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COLD — сентябрь (-8.78%), LAMR — март (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +0.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Lamar Advertising Company?
У кого выше рентабельность — COLD или LAMR?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Lamar Advertising Company?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Lamar Advertising Company?
Какая акция лучше по технике — COLD или LAMR?
Что лучше купить — COLD или LAMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией