Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение COLD vs LAMR

Тикер 1

Тикер 2

COLD19

26LAMR

Americold Realty Trust, Inc. (COLD) и Lamar Advertising Company (LAMR) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации LAMR крупнее в 3,6× (15,20 млрд $ vs 4,27 млрд $). COLD имеет отрицательный P/E (-9,21), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LAMR прибылен с P/E 27,15. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. COLD работает в убыток — ROE -16,36%, тогда как LAMR показывает рентабельность 55,48%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COLD (-17,44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. COLD предлагает более высокую дивидендную доходность (6,29% vs 4,39%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу COLD сильнее: 49/100 против 32/100 у LAMR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:19 в пользу LAMR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Americold Realty Trust, Inc.

COLDNYSE

$14,97+$0,35 (+2,39%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,27 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

6.3

Качество

3.5

Рост

2.8

Техника

5.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

$149,78+$0,70 (+0,47%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,20 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

COLDLAMR

Фундаментальный анализ

P/E у COLD отрицательный (-9,21) — компания генерирует убытки. LAMR прибылен, P/E составляет 27,15. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) COLD дешевле: 1,60 против 6,50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COLD — 1,74, у LAMR — 15,20. EV/EBITDA LAMR — 19,39, у COLD — 126,45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. COLD работает в убыток — ROE -16,36%, тогда как LAMR показывает рентабельность 55,48%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COLD (-17,44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COLD — 1,91, у LAMR — 5,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0,41), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COLDLAMR

Показатель	COLD	LAMR
Мультипликаторы оценки
P/E	-9,21	27,15
P/B	1,74	15,20
P/S	1,60	6,50
PEG	0,07	0,98
EV/EBITDA	126,45	19,39
Рентабельность
ROE	-16,36%	55,48%
ROA	-5,84%	7,94%
Валовая маржа	-4,23%	40,67%
Операц. маржа	4,51%	27,97%
Чистая маржа	-17,44%	23,90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,91	5,00
Текущая ликв.	0,41	0,64
Быстрая ликв.	0,41	0,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6,29%	4,39%
Коэфф. выплат	-57,96%	119,68%
EPS	-$1,59	$5,48
Балансовая стоим.	$8,54	$9,94

Технический анализ

COLD набирает 49 из 100 по техническому скорингу, LAMR — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COLD — 54,4 (нейтральная зона), LAMR — 42,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COLD торгуется выше SMA 50 (0,4%), тогда как LAMR ниже этой средней (-3,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: COLD — 15,3 (нет тренда), LAMR — 13,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LAMR стабильнее (0,36 vs 0,66). Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COLDLAMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COLD	LAMR
Осцилляторы
RSI (14)	54,43	42,72
Stochastic %K	69,67	34,22
CCI (20)	10,60	-87,26
MFI	33,98	52,11
Williams %R	-30,33	-65,78
MACD гистограмма	-0,01	0,00
Momentum (10)	-0,04	-0,60
Тренд
ADX	15,28	13,06
Цена vs EMA 9	+3,36%	-0,01%
Цена vs EMA 20	+2,53%	-0,95%
Цена vs SMA 50	+0,40%	-3,81%
Цена vs SMA 200	+11,25%	+5,88%
Объём
CMF	-0,07	-0,16
Volume Ratio	125,29	70,95
Волатильность и статистика
Beta	0,66	0,36
ATR %	3,41%	1,69%
Sharpe (1г)	0,29	0,63
RS Rating	49,00	58,00
52w от хая	-11,32	-9,70
BB ширина	12,98	3,86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COLD — 2,60 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LAMR растёт быстрее по выручке: +2,70% год к году против -2,40% у COLD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. COLD убыточен (чистая прибыль -114,55 млн $), тогда как LAMR генерирует прибыль (587,15 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COLD — -217,20 млн $, LAMR — 736,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COLD	LAMR	Лидер
Выручка	2,60 млрд $	2,27 млрд $
Рост выручки (г/г)	-2.40%	+2.70%
Чистая прибыль	-114,55 млн $	587,15 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+62.30%	—
EPS (TTM)	-$0,40	$5,78
Операц. Cash Flow	359,64 млн $	864,05 млн $
Free Cash Flow	-217,20 млн $	736,01 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность COLD — 6,29%, LAMR — 4,39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: COLD — 9 лет, LAMR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	COLD	LAMR
Див. доходность	6,29%	4,39%
Годовые дивиденды	$0,69	$4,85
Коэфф. выплат	-57,96%	119,68%
Лет выплат	9	13
CAGR дивидендов (5л)	-4,75%	3,93%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COLD — мае (+6,26%), для LAMR — ноябре (+7,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COLD — сентябрь (-8,78%), LAMR — март (-3,08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +14,26% против +2,35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COLD

+0,6

-2,9

+0,4

+0,1

+6,3

+2,8

+2,1

+0,3

-8,8

-1,4

+1,5

+1,3

LAMR

+3,0

+0,1

-3,1

+4,1

+1,9

+1,2

+1,8

-1,1

-0,4

-0,9

+7,9

-0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Lamar Advertising Company?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — COLD или LAMR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COLD — -16,36%, LAMR — 55,48%. Преимущество у LAMR.

Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Lamar Advertising Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность COLD — 6,29%, LAMR — 4,39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Lamar Advertising Company?

Выручка COLD за TTM — 2,60 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. COLD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — COLD или LAMR?

Технический скоринг: COLD — 49/100, LAMR — 32/100. COLD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COLD или LAMR?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:26 в пользу LAMR по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией