Сравнение COLD vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
COLD имеет отрицательный P/E (-36.78), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IRM прибылен с P/E 137.15. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) COLD оценён ниже: 1.58 против 5.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA COLD — 22.34, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа COLD (-4.29%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COLD — 1.62, у IRM — -16.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.78 | 137.15 | |
| P/B | 1.46 | -30.74 | |
| P/S | 1.58 | 5.17 | |
| PEG | 0.50 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 22.34 | 24.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.77% | -28.33% | |
| ROA | -1.38% | 1.27% | |
| Валовая маржа | 3.62% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 3.74% | 18.01% | |
| Чистая маржа | -4.29% | 3.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | -16.23 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 3.72 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 3.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.38% | 2.62% | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 356.77% | |
| EPS | $-0.39 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $10.02 | $-2.95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу COLD: скоринг 82/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COLD — 60.5, IRM — 58.1. Обе акции находятся в одной зоне. COLD и IRM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.9% и +10.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), IRM — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета COLD — 0.75, IRM — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.50 | 58.06 | |
| Stochastic %K | 76.95 | 31.23 | |
| CCI (20) | 49.69 | 20.21 | |
| MFI | 58.92 | 57.32 | |
| Williams %R | -23.05 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.94 | |
| Momentum (10) | 1.71 | -6.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 22.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.37% | +1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.95% | +10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.65% | +25.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 52.15 | 43.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 1.12 | |
| ATR % | 3.81% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 0.78 | |
| RS Rating | 21.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -20.47 | -6.17 | |
| BB ширина | 35.14 | 19.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COLD генерирует 2,60 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. COLD убыточен (чистая прибыль -114,55 млн $), тогда как IRM генерирует прибыль (144,59 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COLD — -217,20 млн $, IRM — -931,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COLD | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 6,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 144,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.40 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: COLD платит 6.38%, IRM — 2.62%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: COLD — 9 лет, IRM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COLD | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.38% | 2.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $1.73 | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 356.77% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.54% | -6.91% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COLD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.92%), IRM — в апреле (+4.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COLD — сентябрь (-8.78%), IRM — сентябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +0.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — COLD или IRM?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
Какая акция лучше по технике — COLD или IRM?
Что лучше купить — COLD или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией