Сравнение COLD vs HR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни COLD (P/E -36.78), ни HR (P/E -35.34) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) COLD оценён ниже: 1.58 против 6.19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA HR — 21.21, у COLD — 22.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COLD — 1.62, у HR — 0.98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.78 | -35.34 | |
| P/B | 1.46 | 1.60 | |
| P/S | 1.58 | 6.19 | |
| PEG | 0.50 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 22.34 | 21.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.77% | -4.34% | |
| ROA | -1.38% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 3.62% | -8.58% | |
| Операц. маржа | 3.74% | 9.31% | |
| Чистая маржа | -4.29% | -17.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.38% | 4.69% | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | -179.88% | |
| EPS | $-0.39 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $10.02 | $12.93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу COLD: скоринг 82/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COLD — 60.5, HR — 70.4. COLD в зоне нейтральная зона, а HR — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. COLD и HR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.9% и +10.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), HR — 36.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HR — 0.25, COLD — 0.75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.50 | 70.39 | |
| Stochastic %K | 76.95 | 92.92 | |
| CCI (20) | 49.69 | 71.74 | |
| MFI | 58.92 | 75.41 | |
| Williams %R | -23.05 | -7.08 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 1.71 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 36.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.37% | +3.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.95% | +10.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.65% | +14.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 52.15 | 60.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.25 | |
| ATR % | 3.81% | 1.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 1.37 | |
| RS Rating | 21.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -20.47 | -1.09 | |
| BB ширина | 35.14 | 15.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COLD генерирует 2,60 млрд $, HR — 1,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COLD — -114,55 млн $, HR — -246,07 млн $. COLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COLD — -217,20 млн $, HR — 126,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COLD | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | -246,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.40 | $-0.71 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 457,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 126,94 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: COLD платит 6.38%, HR — 4.69%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: COLD — 9 лет, HR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COLD | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.38% | 4.69% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | -179.88% | |
| Лет выплат | 9.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.54% | -28.08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COLD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.92%), HR — в январе (+2.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COLD — сентябрь (-8.78%), HR — февраль (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
У кого выше рентабельность — COLD или HR?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая акция лучше по технике — COLD или HR?
Что лучше купить — COLD или HR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией