Сравнение COLD vs GLPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у COLD отрицательный (-36.78) — компания генерирует убытки. GLPI прибылен, P/E составляет 14.81. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) COLD дешевле: 1.58 против 8.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COLD — 1.46, у GLPI — 2.85. EV/EBITDA GLPI — 12.85, у COLD — 22.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. COLD работает в убыток — ROE -3.77%, тогда как GLPI показывает рентабельность 19.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COLD (-4.29%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COLD — 1.62, у GLPI — 1.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.78 | 14.81 | |
| P/B | 1.46 | 2.85 | |
| P/S | 1.58 | 8.26 | |
| PEG | 0.50 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 22.34 | 12.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.77% | 19.39% | |
| ROA | -1.38% | 6.48% | |
| Валовая маржа | 3.62% | 54.38% | |
| Операц. маржа | 3.74% | 78.78% | |
| Чистая маржа | -4.29% | 55.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 15.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 15.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.38% | 6.61% | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 99.12% | |
| EPS | $-0.39 | $3.19 | |
| Балансовая стоим. | $10.02 | $18.01 | |
Технический анализ
COLD набирает 82 из 100 по техническому скорингу, GLPI — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COLD — 60.5 (нейтральная зона), GLPI — 49.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COLD и GLPI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.9% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), GLPI — 10.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GLPI стабильнее (0.23 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает GLPI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.50 | 49.76 | |
| Stochastic %K | 76.95 | 40.35 | |
| CCI (20) | 49.69 | -36.10 | |
| MFI | 58.92 | 28.63 | |
| Williams %R | -23.05 | -59.65 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.10 | |
| Momentum (10) | 1.71 | -0.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 10.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | -0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.37% | -0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.95% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.65% | +2.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 52.15 | 99.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.23 | |
| ATR % | 3.81% | 1.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.20 | |
| RS Rating | 21.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -20.47 | -5.47 | |
| BB ширина | 35.14 | 4.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COLD — 2,60 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COLD убыточен (чистая прибыль -114,55 млн $), тогда как GLPI генерирует прибыль (825,11 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COLD — -217,20 млн $, GLPI — 824,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COLD | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 825,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.40 | $2.95 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 824,97 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность COLD — 6.38%, GLPI — 6.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: COLD — 9 лет, GLPI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COLD | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.38% | 6.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 99.12% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.54% | -23.10% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COLD — июле (+3.92%), для GLPI — мае (+3.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COLD — сентябрь (-8.78%), GLPI — сентябрь (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +8.67% против +0.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — COLD или GLPI?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Gaming and Leisure Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COLD или GLPI?
Что лучше купить — COLD или GLPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией