Сравнение COLD vs FRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у COLD отрицательный (-36.78) — компания генерирует убытки. FRT прибылен, P/E составляет 19.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) COLD дешевле: 1.58 против 7.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COLD — 1.46, у FRT — 3.02. EV/EBITDA FRT — 13.65, у COLD — 22.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. COLD работает в убыток — ROE -3.77%, тогда как FRT показывает рентабельность 15.55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COLD (-4.29%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COLD — 1.62, у FRT — 1.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.78 | 19.72 | |
| P/B | 1.46 | 3.02 | |
| P/S | 1.58 | 7.64 | |
| PEG | 0.50 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 22.34 | 13.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.77% | 15.55% | |
| ROA | -1.38% | 5.57% | |
| Валовая маржа | 3.62% | 53.60% | |
| Операц. маржа | 3.74% | 41.58% | |
| Чистая маржа | -4.29% | 38.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 1.49 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.38% | 3.87% | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 77.25% | |
| EPS | $-0.39 | $5.89 | |
| Балансовая стоим. | $10.02 | $41.43 | |
Технический анализ
COLD набирает 82 из 100 по техническому скорингу, FRT — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COLD — 60.5 (нейтральная зона), FRT — 69.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COLD и FRT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.9% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), FRT — 25.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FRT стабильнее (0.45 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает FRT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.50 | 69.69 | |
| Stochastic %K | 76.95 | 97.86 | |
| CCI (20) | 49.69 | 137.90 | |
| MFI | 58.92 | 51.11 | |
| Williams %R | -23.05 | -2.14 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 1.71 | 2.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 25.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +2.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.37% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.95% | +7.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.65% | +15.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 52.15 | 115.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.45 | |
| ATR % | 3.81% | 1.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 1.15 | |
| RS Rating | 21.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -20.47 | -0.11 | |
| BB ширина | 35.14 | 7.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COLD — 2,60 млрд $, FRT — 1,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COLD убыточен (чистая прибыль -114,55 млн $), тогда как FRT генерирует прибыль (411,08 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COLD — -217,20 млн $, FRT — 331,04 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COLD | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 411,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.40 | $4.79 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 622,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 331,04 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность COLD — 6.38%, FRT — 3.87%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: COLD — 9 лет, FRT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COLD | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.38% | 3.87% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $3.39 | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 77.25% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.54% | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COLD — июле (+3.92%), для FRT — ноябре (+5.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COLD — сентябрь (-8.78%), FRT — март (-4.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FRT: +1.38% против +0.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Federal Realty Investment Trust?
У кого выше рентабельность — COLD или FRT?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Federal Realty Investment Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Federal Realty Investment Trust?
Какая акция лучше по технике — COLD или FRT?
Что лучше купить — COLD или FRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией