Сравнение COLD vs FR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у COLD отрицательный (-36.78) — компания генерирует убытки. FR прибылен, P/E составляет 24.09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) COLD дешевле: 1.58 против 11.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COLD — 1.46, у FR — 2.99. EV/EBITDA FR — 12.52, у COLD — 22.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. COLD работает в убыток — ROE -3.77%, тогда как FR показывает рентабельность 12.77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COLD (-4.29%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COLD — 1.62, у FR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.78 | 24.09 | |
| P/B | 1.46 | 2.99 | |
| P/S | 1.58 | 11.09 | |
| PEG | 0.50 | 0.85 | |
| EV/EBITDA | 22.34 | 12.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.77% | 12.77% | |
| ROA | -1.38% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 3.62% | 47.03% | |
| Операц. маржа | 3.74% | 38.28% | |
| Чистая маржа | -4.29% | 45.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.38% | 2.95% | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 85.17% | |
| EPS | $-0.39 | $2.58 | |
| Балансовая стоим. | $10.02 | $21.53 | |
Технический анализ
COLD набирает 82 из 100 по техническому скорингу, FR — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COLD — 60.5 (нейтральная зона), FR — 54.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COLD и FR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.9% и +2.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), FR — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FR стабильнее (0.62 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает FR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.50 | 54.30 | |
| Stochastic %K | 76.95 | 74.54 | |
| CCI (20) | 49.69 | 3.05 | |
| MFI | 58.92 | 40.03 | |
| Williams %R | -23.05 | -25.46 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 1.71 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.37% | +0.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.95% | +2.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.65% | +9.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 52.15 | 75.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.62 | |
| ATR % | 3.81% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 0.94 | |
| RS Rating | 21.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -20.47 | -3.70 | |
| BB ширина | 35.14 | 3.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COLD — 2,60 млрд $, FR — 727,08 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COLD убыточен (чистая прибыль -114,55 млн $), тогда как FR генерирует прибыль (247,44 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COLD — -217,20 млн $, FR — 114,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COLD | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 727,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 247,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.40 | $1.87 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 461,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 114,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность COLD — 6.38%, FR — 2.95%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: COLD — 9 лет, FR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COLD | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.38% | 2.95% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 85.17% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.54% | -1.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COLD — июле (+3.92%), для FR — июле (+4.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COLD — сентябрь (-8.78%), FR — сентябрь (-4.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +0.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — COLD или FR?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COLD или FR?
Что лучше купить — COLD или FR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией